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出纳的岗位职责和要求

出纳的岗位职责1

1、负责检查收、付款凭证，所有付款凭证必须审批手续完

备，内容齐全，大小写金额一致，检查无误后，方可支付现金或

办理银行付款手续;

2、负责银行空白的票据购买、使用、保管工作;

3、严格遵守财务制度，现金要做到日清月结;每日登记现金、

银行日记账，必须做到账账相符，账实相符，确保现金安全;

4、月末与会计做好银行对账工作;

5、负责编制银行资金日报表;

6、做好与收款员账款核对工作，如发现账款不符，应立即

查找原因;

7、做好与会计之间的日常费用单据移交工作;

8、其它财务事项。

出纳的岗位职责2

负责所在门店出纳基础工作

负责店铺行政后勤账务工作

其他上级交待工作

出纳的岗位职责3

1、做好现金的收支管理、银行查询、对账及汇款等相关业

务，确保帐实相符。

2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的

合法性、准确性。

3、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用

4、协助会计做好各种账务的处理工作;

5、各项出纳报表的制作;

6、领导临时交办的其他事项

出纳的岗位职责4

1、报关付汇联核销，应付账款付款登记，发票开票登记;

2、运输发票认证，增值税发票购买;

3、整理员工报销原始单据;

4、银行账户的变更及登记，营业执照的变更;

5、负责向银行递交资料;

6、根据业务要求开具增值税发票，登记发票台账;

7、熟悉公司业务流程，确认每笔合同下的收付款及开票流

程，登记业务台帐;

8、增值税发票的保管;

9、入库管理：物品及其他物料入库报表上数量、金额与收、

发票据核对。出库管理：所有产品以及外调、外借等台账与出库

量核对。随时检查仓库各类台账的记录情况，发现记录不及时，

不规范的及时纠正或整改。仓库出入库所有原始单据回笼(收回

财务部)，要求各仓管员将电子台账及时发到财务部，查台账与

单据是否相符;

出纳的岗位职责5

1.工资核算、费用报销及收付款工作;

2.公司预算及现金流的收支情况

3.按月归集成本，进行财务数据分析，提出财务改进建议和

风险预警

4.社保费用的缴纳;

5.合同的整理、归档及保管;

出纳的岗位职责6

1、严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报

销业务、银行结算业务及其他相关业务;

2、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报;

3、及时编制公司资金日报表、月报表并报上级;

4、负责员工借款管理，编制月度借款及冲销情况表，报上

级审核;

5、负责银行账户的管理;

6、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证;

7、妥善保管库存现金、有关印鉴、空白票据和空白支票;

8、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单;

9、及时完成领导交代的其他事务。

出纳的岗位职责7

1、负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，及时检

查款项到账情况，做到日清、月结;

2、每日登记公司核对应收应付，及时核查应收款项以及应

付款项进度，并提供报表。

3、按照公司财务制度，整理审核费用报销单以及整理凭证。

4、每月出具财务分析报表。

5、负责每月发票的开具和认证。

6、将公司银行存款账面余额与银行对账单核对。负责管理

银行账户，办理银行结算业务;

7、完成上级领导安排的其他事项。

出纳的岗位职责和要求