现金制度管理办法.docxVIP

现金制度管理办法

一、总则

1.为加强公司现金管理，规范现金收支行为，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规及公司财务制度，特制定本办法。

2.本办法适用于公司各部门及全体员工。

3.现金管理制度遵循“严格审批、明确责任、加强监督、确保安全”的原则。

二、现金使用范围

1.公司在以下范围内使用现金：

（1）支付员工工资、奖金、津贴、补贴等；

（2）支付零星采购、小额服务费用等；

（3）支付公司发生的其他合法支出。

2.公司原则上不得使用现金进行大额支付，大额支付标准如下：

（1）单笔支付金额超过5万元的；

（2）累计支付金额超过10万元的。

三、现金收支管理

1.各部门需根据实际业务需要，合