现金会计岗位职责样本（四篇）.docVIP

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现金会计岗位职责样本

1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;

2、接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调;

3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

4、参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析;

5、负责与银行、税务等部门的对外联络。

现金会计岗位职责样本（二）

1、负责按照有关现金管理与企业会计制度的规定收支现金，核算现金的各项收支业务。

2、负责记录现金日记帐，逐日结出余额，并做到帐实相符。

3、负责从票据的有效性、金额的准确性上审核原始凭证，并在收付凭证上加盖“现金付讫”、“现金收讫”戳记。

4、负责编制每日现金流量表，并提交预算管理员。

5、负责记录现金支票登记簿及空白票据的保管、核对。

6、负责记录各部门费用支出，协助预算管理员进行公司预算管理与控制。

7、负责现金出纳。

8、负责公司工资及福利核算，费用统计分析。

9、负责本岗位相关信息的收集、整理和提交。

10、协助预算员进行公司预算管理与控制。

11、完成领导临时交办的其他工作。

现金会计岗位职责样本（三）

一、认真学习、执行有关财经政策、财务会计法规、现金管理制度和《中小学财务管理制度》。

二、负责学校预算内、外资金的收支工作，按照各种收费标准及各项支出范围，根据收付的原始凭证，及时记帐、做帐、报帐，作到日清月结，手续完备、内容真实、数据准确，帐帐相符、帐册相符、帐实相符。

三、根据现金管理制度，严格现金、委付、托收和各项汇款的管理，做好现金帐，根据每天的现金收支情况，保管好库存现金和支票，每天按照限额将现金存入保险箱，超过限额现金必须及时存入银行。

四、根据学校总务处通知，及时发放工资、奖金、代课金等。

五、负责收缴学生的代办费;根据总务处____，扣发职工房租、水电费，发现问题应及时向总务处汇报。

六、按月与银行校对存款余额，与采购人员校对应收款、暂付款和借据，并及时催回应收款、现金，并及时校对库存现金。

七、与主管会计密切合作配合，严格执行财务制度，做好出纳工作。对违反制度的开支，有权拒绝付款。

八、承办总务处交给的其他工作任务。

现金会计岗位职责样本（四）

1、负责集团下分公司、关联公司的账务工作，独立处理全盘账务程序;

2、负责总账和明细账，及时准确的记录公司业务往来，能够独立完成日常会计核算工作、内外账、文件传输、处理财务、税务工作;

3、负责按照国家会计制度设置本企业会计科目，审核原始单据，根据会计准则编制会计凭证和会计账簿，并做好记账、结账和对账工作;

4、负责纳税申报工作及税收核算工作;

5、处理协调税务及外部单位往来款项等财务相关工作;

6、负责广州各公司与相关企业的资料收集、整理、登记、归档等勤务。