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财务人员（出纳）交接清单

交接时间：年月日

类别

项目

单位

余额

核对

备注

资

金

类

现金（存折）

元

借条

元

银行存款

元

帐

册

类

项目

单位

数量

余额

核对

备注

现金流水帐

本

银行存款流水帐

本

银行对帐单

张

单

据

类

项目

单位

数量

金额

起止编号

备注

已付款单据

未付款单据

收款收据（已开）

收款收据（未开）

合

同

类

项目

单位

数量

存放地点

备注

装修行业空白合同

份

已签定装修合同

套

资源整合协议

份

材料商合同

份

供应商合同

份

证章类

法人章

分部

分部

物

品

类

文件

钥匙

计算器

电脑主机

注意事项：

现金与借条余额与现金流水帐余额应相符；现金存折由会计（财务经理）监督进行过户。

保险柜密码由交接人与接交人口头交接。

交接人签字：（印鉴）日期：

接交人签字：（印鉴）日期：

监交人签字：（印鉴）日期：

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