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摘要
货币资金是企业经济基础也是最重要的一项，资金管理的好坏，决定了一家企业从内到外的结构，以及关乎企业未来重要发展。加强企业的资金管理，是保证一个企业在健康良性的以及可持续发展背景下最重要的一步。然而通过一些案例发现，货币资金管理在企业管理层中还没有引起重视，我国大多中小企业并没有对货币资金管理有着明确的规划，没有合理使用货币资金管理体系，对企业正常运营及发展很不利。
本文以华乐星歌（北京）国际文化传媒有限公司为例，对其货币资金的管理现状进行分析，重点研究其银行存款与库存现金方面的管理、应收账款的管理和货币资金内部控制、监督制度的问题，从收入、负债、应收账款
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