项目评估审批表 填表说明(简体).pdfVIP

《项目评估审批表》填表要求与说明

一、适用范围

本表适用于集团内各分子公司对外承接各类客制化产品（项目）在投标前或

确定签约之前对项目有关业务、法务、财务等敏感信息与指标进行评审时适用。

二、填表依据

依据公司“销售政策”、“销售与收款管理循环”、“企业内部控制基本规范”

及公司“会计制度”等相关法令、法规及公司规定，以求各项目经济效益最大化、

项目风险最小化为最终目标导向。

三、有关内容填制说明

（一）表头部分

1.表抬头：表抬头公司LOGO图标一般为集团统一图标；公司名称为各适用

单位名称，可根据需要进行修改。

2.制定日期：为填制此表的具体日期，此日期应早于各权责主管签核的日期。

3.呈报部门：此栏有四个选项，根据呈报部门情况进行勾选，如呈报部门为

非业务部门、财务部门、采购部门的，应勾选其他项，并在空白处自行书写

呈报部门名称。

4.第2行名称：此栏主要有客户名称、项目名称与经办人名称三项内容，

客户名称主要是准备与其进行合作的单位法定名称或合作项目的总包单位法

定名称；项目名称一般是指对方招标书（要约书）上所列合作事项的简称；

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经办人名称是指此项目的具体承办者或业务担当。

5.项目内容：此栏主要是反映客户招标书（要约书）上约定的标的内容，根

据其描述情况进行简化填写。

6.项目类别：此栏主要是根据集团内主营业务情况进行划分的信息，主要列

示了工装、冲焊、产品与其他四类，可根据业务承接的具体情况在其他类空

白处修改填写。

7.信息来源：此栏主要是填写呈报项目信息的获得途径，如招标网公示、行

业网公示、客户群推荐、员工介绍等。

8.项目交期：此栏主要是填写客户招标书（要约书）上明确约定的项目竣工

终验的日期。

9.标的金额：此栏主要是填写客户招标书（要约书）上明确列示的项目制程

周期内的交易总价格，一般为含税价格，如有明确约定为不含税价的，应显

著列示，并作相应勾选。

（二）表体部分

1.项目主要经济条款列示

1.1客户项目所在地：此栏主要是填写客户招标书/要约书（以下简称要

约文件）上明确列示的项目施工安装或项目使用所在的法定地点。

1.2客户项目资金来源：此栏填写客户要约此项目制程周期内的资金保障

来源，一般有客户自筹、经营积累、融资贷款、政府补助、政府专项资金

等来源情况，业务担当可从要约文件上获取或与客户项目主管的沟通时询

问获得，此信息须真实可靠，并有可考证性。

1.3预验收方式与标准：此栏填写客户要约信息中有关项目阶段性查验的

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品质与技术要求，此信息须有清晰可验证性。

1.4出货前回款金额：此栏主要填写客户项目要约文件上具体列示的金额，

业务担当可从客户要约书或项目沟通会纪要上摘录填写。

1.5终验收方式与标准：此栏填写数据来源与要求同上述“预验收方式与

标准”栏雷同。

1.6终验收时回款金额：此栏填写数据来源与要求同上述“出货前回款金

额”栏雷同。

1.7技术要求与质保期：此栏主要填写客户项目要约文件上列示的有关技

术、品质要求的相关条款，如技术参照国家XX标准、行业XX标准、XX

公司XX标准，质保期为XX月等相关信息，此栏技术要求如参照“XX公

司XX标准”的，应取得其标准的具体文件并验证其可实施与可验证性，

须双方达成法定一致意见。

1.8特殊条款与情况：此栏主要填写客户项目要约文件或项目沟通纪要上

未明确列示的对项目实施在技术、品质、价款、风险有重大影响的信息，

内容较多时，可另附相关说明资料。

2.签核须检查资料

2.1业务层面

2.1.1第1行：此栏主要是此项目的业务承办人根据项目客户与公司以往