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金蝶国际|中报点评
一、2024年中报数据及主要财务数据分析
公司披露2024年中报,2024年上半年公司实现营业收入28.7亿元(人民币,
以下皆同),同比增长11.9%,实现归属母公司净利润-2.2亿元,上一年同期为-
2.8亿元。
(一)主要财务数据分析
1.分业务看:
(1)传统软件业务实现营业收入4.8亿元,同比下降8.8%。
(2)云业务收入23.9亿元,同比增长约17.2%,继续实现快速增长,在收入中占
比提升至83.2%,其中ARR(AnnualizedRecurringRevenue,一般为财报
期最后一个月的云订阅收入*12)约31.5亿元,同比增长24.2%:
①面向大型企业的苍穹PaaS平台及星瀚SaaS:2024年上半年实现收入
5.5亿元,同比增长38.9%,ARR同比增长约29%;上半年新签客户包
括中国石油天然气集团、中国航空集团、东风汽车、通威股份等。
②星空收入10.5亿元,同比增长14.3%,续费率95%,客户数增长至4.2
万家,其中报告期内新签国家级、省级专精特新企业611家。
2.研发投入8.1亿元,同比增加8.4%,研发投入资本化率约33.6%,23H1为32.7%。
3.经营活动产生的现金流净额为-1.66亿元,上一年同期约-1.69亿元。
4.综合毛利率为63.2%,上一年同期为61.9%。
5.费用方面,销售费用12.2亿元,同比增加7.2%,销售费用率为42.7%;管理费用
2.5亿元,同比增加4.2%,管理费用率为8.7%;研发费用为8.1亿元,同比增加
8.4%,研发费用率28.1%。
6.2024年上半年公司经营利润-3.2亿元(2023年上半年为-3.9亿元),其中传统授
权软件业务及其他经营利润为446万元(2023年上半年为2881万元);云业务
经营利润为-3.5亿元(2023年上半年为-4.5亿元);投资性房地产经营利润为
2587万元,同比下降14.5%。
7.云订阅相关的合同负债约27.1亿元,同比增长28.2%。
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