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日程计划书范文精选10篇

日程计划范文一

1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现

现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真

做好未达账项调节表，

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支

现金现象。

3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。

4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签

字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。

5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以

及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。

二、随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作

内容可以说既简单又繁琐。例如登账，全公司的现金日记账及银行存款日记账

都由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细

心、耐心的操作。

三、随着公司不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重要。

1.熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条

例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用

的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支

出;

2.管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不

得浮存账外现金;

3.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付

讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存

现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。每日终了，登记

“货币资金变动情况日报表”，每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”;

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5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确;

6.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的

整理、归档;

7.定期和不定期向财务部经理报告工作;

8.协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订，

及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作;

9.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。

日程计划范文二

一、想办法制订每日工作流程表

没有工作目标和每天时间安排的人，总是很悠闲，而有了明确的目标，对

自己每天时间安排得比较满的人，是没有空闲时间的，每一点时间都会过得很

有意义很有价值。所以，我们要养成每天制订工作流程表的习惯。

1、对人力资源派遣业务员来说，工作表要把第二天要办的事、要见的人放

在第一位，比方说和某客户约好第二天见面或量房，那你一定就要结合双方约

定的时间和地点来安排自己的行程。在约定地点附近开展业务。

2、工作表要学会预留出一段时间，不能把时间计算得很紧张。比方说，原

定计划上午在附近工业区做业务，下午2：00去见一个客户，中间有半个小时

的车程，而你就不能将时间排到下午1：30分才行动，至少应该留出半个小时

的空隙，一则防止路上有意外，二则提前到场等待客户，给客户体现出尊敬

感。

3、工作表要随身携带，随时查看。你不可能每天都按照工作一丝不变地去

工作，但至少工作表能够让你抓住主要的工作。