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财务保险柜管理规定

第一章总则

保险柜的管理使用，专门存放现金，各种有价证券，银行票据，印章及其他

出纳票据。

(1)保险柜的管理。

保险柜一般由行总经理授权，由出纳员负责管理使用。

(2)保险柜钥匙的配备。

保险柜要配备两把钥匙，一把由出纳员保管，供出纳员日常工作开启使用;

另一把交由行政综合部或财务总帐会计负责保管，以备特殊情况下经有关领导批

准后开启使用。出纳员不能将保险柜钥匙交由他人代为保管。(公司现保险柜只

有一把钥匙，另一把不明的情况下暂时由出纳保管，查明具体在何处后交由行政

综合部保管。)

(3)保险柜的开启。

保险柜只能由出纳员开启使用，非出纳员不得开启保险柜。如果单位总会计

师或行政综合部需要对出纳员工作进行检查，如检查库存现金限额、核对实际库

存现金数额，或者有其他特殊情况需要开启保险柜的，应按规定的程序由总会计

师或行政综合部开启，在一般情况下不得任意开启由出纳员掌管使用的保险柜。

(4)财物的保管。

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每日终了后，出纳员应将其使用的空白支票(包括现金支票和转账支票)、银

钱收据、印章等放入保险柜内。保险柜内存放的现金应设置和登记现金日记账，

其他有价证券、存折、票据等应按种类造册登记，贵重物品应按种类设置备查

簿登记其质量、重量、金额等，所有财物应与账簿记录核对相符。按规定，保险

柜内不得存放私人财物。

(5)保险柜密码。

出纳员应将自己保管使用的保险柜密码严格保密，不得向他人泄露，以防为

他人利用。出纳员调动岗位，新出纳员应更换使用新的密码。

(6)保险柜的维护。

保险柜应放置在隐蔽、干燥之处，注意通风、防湿、防潮、防虫和防鼠;保

险柜外要经常擦干净，保险柜内财物应保持整洁卫生、存放整齐。一旦保险柜发

生故障，应到公安机关指定的维修点进行修理，以防泄密或失盗。

(7)保险柜被盗的处理。

出纳员发现保险柜被盗后应保护好现场，迅速报告公安机关(或保卫部门)，

待公安机关勘查现场时才能清理财物被盗情况。节假日满两天以上或出纳员离开

两天以上没有派人代其工作的，应在保险柜锁孔处贴上封条，出纳员到位工作时

揭封。如发现封条被撕掉或锁孔处被弄坏，也应迅速向公安机关或保卫部门报告，

以使公安机关或保卫部门及时查清情况，防止不法分子进一步作案。

财务公司人员职责

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处理租户的退押申请及入账;

预收款科目的对账、分析;

负责我司特殊租户的收款、调账、押金核查;

特殊租户合同的录入及开票;

每日机器人项目及系统的维护;

组内邮件的处理

财务公司人员职责2

1)根据集团预算管理委员会的预算编制精神和要求，以及大区相关要求，与

区域经理共同完成年度预算编制及审核;

2)根据预算审定下达数据进行经济指标的量化细分，与区域经理共同将预算

考核绩效指标逐层分解，并组织实施，确保责任到位;

3)根据实际经营情况，对区域的预算执行情况进行过程监督与管控，实现动

态管理，确保年度考核指标达成;

4)汇总编制区域的滚动预测，确保滚动预测的真实、准确。

财务公司人员职责3

1)参与区域业务内部控制与风险控制，实施风险管理，对业务经营风险提供

风险提示与应对措施;

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2)负责存货管理，关注进销存信息动态追踪及新鲜度分析，特别是终端新鲜

度;

3)参与合同谈判，在谈判中提供财务指导，并审核与财务相关的合同条款、

政策;

4)负责审核客户的准入与撤销、信用额度及评级，提供专业意见支持及跟踪

评价;

5)协助区域经理开