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财务融资部管理制度

第一条为规范公司内部财务管理工作，发挥财务在公司经

营管理和提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国公司

法》《中华人民共和国会计法》以及国家其他相关法律、法规，

结合公司实际，特制订本制度。

第二条公司财务融资部主要职责:

(一)认真贯彻执行国家有关财务管理制度；

(二)建立健全财务管理相关规章制度。根据国家财务、财

政、税务等相关法律、法规、公司核算要求和各部门的实际情

况，做好财务基础工作，执行财务计划，严格掌握费用开支范

围和标准；

(三)配合税务部门，按照要求，按时完成税务申报工作；

(四)配合纪检监察、财政、审计等部门对公司财务收支情

况进行监督检查，按要求报送相关材料及报告；

(五)做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠

道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭

证，进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，

及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。

严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行

结算业务;及时准确登记银行存款日记账、现金日记账，做到日

清月结;严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票；

(六)负责公司融资工作，办理贷款、借款、结息付息等融

资工作，做好资金的筹集；

(六)统筹景区票务系统正常运转，根据景区设立的售票窗

口，负责景区票务工作；

（七）负责景区票务核算，落实票务相关各类台账，负责

维护景区票务设备；

（八）培养部门人员专业能力，对员工进行业务技能的培

训，不断提高组员的业务素质和个人技能；

（九）加强沟通衔接，提升仓库物品存放管理水平和效率；

（十一）加强企业市场化运作，整理供应商资质信息，拓

宽采购渠道，构建采购流程全数字化模式，着力提高采购效率；

（十二）加强事前评估、事中监控、事后评价全方位管理，

全面提高采购工作质量，确保资产安全。

（十二）完成领导交办的其他工作。

第三条财务融资部组织架构

财务融资部下设四个科室：财务科、融资科、票务科、采

购仓储科。

财务融资部组织架构图

第四条财务融资部部长主要工作职责

（一）组织制定部门级制度、流程，为部门工作有序开展

奠定基础；监督、检查制度流程执行情况；

（二）根据公司发展战略和经营目标，制定并组织实施年

度及各阶段业务发展计划与目标；

（三）组织开展融资政策研究，制定融资策略与融资计划

并督促实施，根据融资计划，督导公司融资项目的策划、包装、

立项；

（四）确定融资金额、成本、偿还方式、时间、信用增级

等要素，安排人员准备融资所需材料，及办理融资事宜；

（五）组织开拓融资渠道，建立并维护与各类投资机构的

合作关系；

（六）通过各项财务数据与财务指标，对公司整体财务风

险进行分析、预警、提示；

（七）负责审核、监督公司的日常会计核算工作；

（八）负责审核公司财务报表；

（九）按资金计划控制费用开支，审核费用支出信息；

（十）负责监督公司税务申报、汇算清缴工作；

（十一）监督资金管理制度落实情况，控制公司资金风险，

保障公司资金有序运转；

（十二）监督、审核支票收付、工资发放、费用报销等工

作，监督银行存款余额；

（十三）完成领导交办的其他工作。

第五条会计岗主要工作职责

(一)负责各种业务核算及账务处理。按照国家会计制度的

规定，审核原始凭证，填制记账凭证，登记总账、明细分类账，

做到账证相符、账账相符、账实相符；

(二)按照财务核算原则，定期检查、分析公司财务收支、

成本和利润的执行情况；

(三)负责编制公司月、季、年度会计报表，按季度进行财

务分析；编制纳税申报表，并按照国家法律依法及时申报；编

制年度所得税汇算报表，并按照国家法律依法及时申报；牵头

负责年度审计工作；

(四)负责定期与出纳及相关人员核对有关账目。特别对应

收、应付等往来账要及时清理，协助、督促经营部门按照《应

收账款明细表》内容对各类应收款项予以核查催收，对应付账

款