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Sheet3
Sheet2
合同及付款台账
序号
单位名称
合同项目名称
合同编号
备注
付款记录
第一次付款
第二次付款
第三次付款
第四次付款
金额
申请日期
余额
已付累计金额
支付日期
申请日期
发票
发票
付款银行
汇总累计
填表:
项目负责人审核:
说明:1、填写的每期申请金额必须是与收款单位核对收款账款后,并经财务、审计或领导确认过的金额;2、申请日期是填单日期,但必须是流程全部合格的日期;
3、支付日期及发票情况由项目负责人跟进财务及收款方核对无误后填写;4、每月的10日前项目部需同财务核对合同支付情况;
5、有新合同签订需及时更新合同及付款台账。本表共设4次付款,若有第4次付款,将表格隐藏部分打开;6、该表必须由公司指定的项目部员工或项目负责人负责并做好相关的保密工作。
财务部会计核:
财务负责人:
XXXXXX工程项目合同及付款台账
合同总金额
日期:
6.00
¥.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
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