企业经营循环周期表.docVIP

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备注：在模块2和3中，零售小组周三采购，周四销售。

备注：在模块2和3中，零售小组

周三采购，周四销售。

存款

收支平衡

+/-

=

+/-

=

+/-

=

+/-

=

+/-

=

+/-

=

+/-

=

采购星期一

采购

星期一

制造/场景卡星期

制造/场景卡

星期二

销售星期三

销售

星期三

收款/还款星期四

收款/还款

星期四

计划星期

计划

星期五

消费星期六

消费

星期六

休息星期天

休息

星期天

第一周

第一周

1

从银行借款

2

经营消费储蓄

3

4

第二周5

第二周

顶

金额

6

7

顶金额

顶金额

顶金额

8

9

经营消费储蓄

10

11

1第三周

第三周

顶

金额

13

14

顶金额

顶金额

顶金额

15

16

经营消费储蓄

17

18

1第四周

第四周

顶

金额

20

21

顶金额

顶金额

顶金额

22

23

经营消费储蓄

24

25

第五周

第五周

顶

金额

27

租金100元

28

顶金额

顶金额

顶金额

29

向银行还款

30

计算手中现有全部现金

计算手中现有全部现金

提出全部现金

本月总收入

销售总计：顶数金额