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重庆电力公司ERP项目

FICO模块用户手册目录

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重庆

重庆电力公司ERP项目用户手册（下册）

财务模块——固定资产/项目/资金及预算

版本：V1.0

编写组（排名不分先后，以姓名字母为序）：

刘畅、马毅、于镇宇、邹以欣

目录

TOC\o1-3\h\z\u第一部份固定资产 8

1.1流程CQEP_FI05.01固定资产主数据维护 8

1.1.1流程说明 8

1.1.2流程图 8

1.1.3系统操作——创建主数据(AS01) 8

1.1.4系统操作——修改固定资产主数据 14

1.1.5系统操作——显示固定资产主数据 15

1.1.6系统操作——锁定固定资产 17

1.1.7系统操作——删除固定资产主数据 18

1.1.8系统操作——创建固定资产子编号 20

1.1.9系统操作——显示资产价值 22

1.2流程CQEP_FI05.02固定资产其他新增 23

1.2.1流程说明 23

1.2.2流程图 23

1.2.3系统操作——资产投资转入 23

1.3流程CQEP_FI05.03固定资产无偿移交 27

1.3.1流程说明 27

1.3.2流程图 28

1.3.3系统操作——无偿移交固定资产 28

1.4流程CQEP_FI05.04固定资产市公司内调拨 35

1.4.1流程说明 35

1.4.2流程图 35

1.4.3系统操作 35

1.5流程CQEP_FI05.5固定资产合并与分拆 38

1.5.1流程说明 38

1.5.2流程图 39

1.5.3系统操作——固定资产合并 39

1.5.4系统操作——固定资产拆分 41

1.6流程CQEP_FI05.06固定资产盘点 44

1.6.1流程说明 44

1.6.2流程图 45

1.6.3系统操作——盘盈 45

1.6.4系统操作——盘亏 49

1.7流程CQEP_FI05.07固定资产报废 52

1.2.1流程说明 52

1.2.2流程图 53

1.2.3系统操作——资产无收入报废 53

1.8流程CQEP_FI05.08固定资产处置核算 57

1.8.1流程说明 57

1.8.2流程图 57

1.8.3系统操作——不出售报废的资产 57

1.8.4系统操作——出售报废的资产 59

1.9流程CQEP_FI05.09计提固定资产减值准备 61

1.9.1流程说明 61

1.9.2流程图 61

1.9.3系统操作——计提资产减值准备 62

1.10流程CQEP_FI05.10固定资产折旧调整 64

1.10.1流程说明 64

1.10.2流程图 65

1.10.3系统操作——补提以前年度折旧（非重大影响） 65

1.10.4系统操作——补提以前年度折旧（重大影响） 68

1.11流程CQEP_FI05.11折旧预测 71

1.11.1流程说明 71

1.11.2流程图 72

1.11.3系统操作——预测折旧 72

1.12流程CQEP_FI05.12折旧计提、卡片式管理低值易耗品摊销、无形资产摊销、计提减值准备生成会计凭证和折旧调整生成会计凭证 74

1.12.1流程说明 74

1.12.2流程图 75

1.12.3系统操作——计提折旧 75

1.13流程CQEP_FI05.13固定资产年结 81

1.13.1流程说明 81

1.13.2流程图 81

1.13.3系统操作——资产会计年度更改 81

1.13.4系统操作——结转固定资产 82

1.14流程CQEP_FI05.14固定资产查询 83

1.14.1流程说明 83

1.14.2流程图 83

1.14.3系统操作——根据成本中心查询固定资产 83

1.14.4系统操作——根据资产类别查询固定资产 85

1.15流程CQEP_FI05.15卡片式管理低值易耗品 87

1.15.1流程说明 87

1.15.2流程图 88

1.15.3系统操作——维护卡片式管理低值易耗品主数据 88

1.15.4系统操作——卡片式管理低值易耗品入账 89

1.15.5系统操作——卡片式管理低值易耗品摊销 89

1.16流程CQEP_FI05.16无形资产 89

1.16.1流程说明