余额导入模板.xlsVIP

Sheet3

Sheet2

Sheet1

凭证抬头

凭证日期

凭证类型

公司代码

过帐日期

货币

凭证抬头文本

HEADID

BLDAT

BLART

BUKRS

BUDAT

WAERS

BKTXT

凭证行项目

记帐代码

科目

特别总帐

金额

反记帐

原因代码

成本中心

利润中心

WBS

分配

文本

HKONT

统驭科目

H

L

RMB

成都局-客服中心期初数据导入

01

L001119000

肖乃慎

李军

潘芷菲

孙晶晶

杨锐

成都市锦江区保安服务公司

50

期初数据转换

LINEITEM

NEWBS

NEWKO

NEWUM

WRBTR

XNEGP

RSTGR

KOSTL

PPCTR

PROJK

ZUONR

SGTXT

SA00

1900.000000

1013000000.00

6642.0000

1013000000.00

9187.8700

1013000000.00

41102.0000

1013000000.00

5000.0000

1013000000.00

3500.0000

1221009000.00

1500.00

9999999920.00

66931.87