应收未清项模板－基因.xlsVIP

应收帐款

定位

NOTE

DOCUMENTDAY

DOCUMENTTYPE

COMPANYCODE

POSTINGDAY

PERIOD

CURRENCY

RATE

Reference

POSTINGKEY

ACCOUNT

SPG/L

AMOUNT

CreditArea

BUSINESSAREA

ALLOCATION

TEXT

VALUEDATE

ALLOCATION

凭证日期

信用范围

业务范围

起息日

BLDAT

BLART

BUKRS

BUDAT

MONAT

WAERS

KURSF

XBLNR

NEWBS

NEWKO

NEWUM

WRBTR

KKBER

GSBER

ZUONR

SGTXT

VALUT

必填

可不填

-

CUSTOMERNO.

CURRENTAMOUNT

40/50

必填

如不属RMB，必填

如不属RMB，必填

收付基准日

必填（需要确定）

凭证类型

公司代码

记帐日期

记帐期间

货币

汇率

参照

记帐码

帐户

记帐金额

本位币金额(RMB)

文本

记帐码

对应帐户

特别总账标志

老系统发票日期

RMB/USD…

送达方编号

01（正向）

15（贷向）

*

+

付款条款

9999999999

可选

3000

2003.07.31

7

DR

例：分部借款－运作费

一般客户

140

220

1500

140

6000

6000

2003.07.11

2003.07.23

RMB

01

2003.07.11

2003.07.21

应收帐款期初余额

2003.07.31

+

40

40

0

Printedon

￥140.00

￥220.00

￥1,500.00

￥140.00

如果是货款往来客户，不需要填写“特别总账标志”；如果是非货款往来客户，需要填写“特别总账标志

报数据时填旧的客户编号，导入时应用程序转换为新系统中的客户编号

借:40

贷:50