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会计科目及科目代码一览表
序号代码一级科目名称二级科目名称备注
一、资产类
按货币
11001库存现金标准名
称设置
按银行
开户行
21002银行存款
和账号
设置
31012其他货币资金
1012
4外埠存款
01
1012
5信用卡存款
02
1012
6存出投资款
03
1012
7银行本票存款
04
1012
8银行汇票存款
05
91012信用证保证金存
第1页
序号代码一级科目名称二级科目名称备注
06款
1012
10保函保证金存款
07
1012
11备付金
08
121101交易性金融资产债券投资
1101
13股票投资
01
1101
14基金投资
02
1101
15权证投资
03
1101
16其他
04
171171内部往来
1170
18业务往来
1
1170
19内部银行
2
201
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