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财务部会计岗位职责

财务部会计岗位职责

一、主要职责与工作任务:

1、起草公司的财务预算，检查预算执行情况，负责公司财务分析

工作，负责往来帐、银行帐的对帐工作，负责职工工资发放，税费代

缴，负责的帐务处理，参与财务决算，编制会计报表，负责公司会计

核算的日常稽核工作，监督日常财务制度执行，保管财务票据，管理

会计档案。

2、起草编制年度财务预算方案：根据当年经济预测、公司年度经

营计划和上年度财务决算，并汇总和分析子公司的财务预算草案，编

制公司年度财务预算方案，报上级批准；对公司和子公司的财务预算

执行情况进行检查，提出调整建议；建立财务分析评价指标体系和投

入产出分析模型，以优化和控制财务结构；收集整理相关财务统计、

分析资料；对整个公司、子公司进行月、季度、年度的财务分析，及

时提供财务信息，为公司领导的管理决策、改善资产质量提供意见；

对阶段或者全年的经济状况进行分析，提交分析报告。

3、负责往来帐、银行帐的对帐工作：负责计算机的日常往来对帐

和银行对帐工作，及时纠正对帐中发现的错误和问题，保证帐帐相符；

按月编制银行未达、已达帐项明细表、银行存款余额调节表、往来未

对、已对项目明细表；负责监督催办银行往来业务的帐务处理。

4、负责职工工资发放，税费代缴：根据部门提供办公

室及领导审核的工资表，支付工资、补贴、津贴、奖金；根据税

法规定计算、代扣个人收入所得税，办理代扣费用款项，计算实发工

资额。

5、负责公司总部的帐务处理，参与财务决算，编制会计报表:审

核各类原始凭证，制作记帐凭证，保证各类凭证真实性、合法性；填

制明细帐、总账；负责计算机的记帐、结帐和帐簿输出等管理工作；

负责审查帐务处理业务的真实性、合法性、完整性；审查会计核算的

相关报表、计算表的真实性、合法性、完整性；准备公司财务决算工

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作所需的财务资料；按月编制公司会计报表，对报表中的经济指标和

有关数据进行分析和说明；参与公司会计决算工作，编制年度财务决

算报表；负责会计报表的汇编、会审工作；负责编制年度合并会计报

表，并进行相应调整事项的记录处理。

6、负责公司总部会计核算的日常稽核工作，监督日常财务制度执

行：根据公司的财务制度和会计制度的规定以及经费开支范围和标准，

对不符合规定的凭证应退回处理；审核支票的领用手续和空白支票的

管理；监督各项业务借款的报销工作；审核库存现金日报表，审核向

部门外报送的各种报表；收集统计公司内、外稽查所需会计资料，对

查找和了解到的情况负有保密责任；定期、不定期会同有关人员核查

库存现金、有价证券。

7、保管财务票据，管理会计档案：保管有关财务票据、

各种发票，严格票据的领用使用手续；负责对已审核的记帐凭证，

各类帐簿、决算报表，以及银行对帐单、工资发放明细表、往来对帐

明细表等会计资料进行装订、整理、立卷和归档；负责会计档案的日

常管理，按要求办理会计档案的借阅、归还登记；定期对超过档案管

理期限的会计凭证和有关辅助资料进行清理，并按财务制度规定登记

销毁。

8、完成财务交办其它各项工作

二、权力：会计凭证、帐簿的审核权、对帐权

三、财务档案管理权：财务收支活动的监督检查权和分析评价权；

对公司会计核算和财务制度执行情况的检查指导权

四、责任：

1、对所记帐目、编制报表的准确性、真实性、及时性