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国际金融学课程学习笔记
一、学习内容(30分)
1.学习目标
理解有关国际金融的各种相关概念,了解国与国之间经济交易所形成的国际手
机及其均衡与调节问题、不同货币之间的汇率及其决定、变动问题、国际资本流动
及与之相关的债务危机,货币危机和金融危机问题。了解规范国际间货币金融交往
而产生的国际货币体系问题,开放经济条件下的宏观经济政策的协调。
2.章节重点及关键词
国际金融学:一门以国际间的货币联系和资金运动为主要研究对象的应用经济
学。
国际收支:已过居民与非居民在一定时期内各项经济交易的货币价值总和。国
际借贷:一定时点上一国居民对外资产和负债的价值记录。CA=NIIP-NIIP国际
-1
收支平衡表:将国际收支根据一定的原则用会计方法编制出来的报表。包括经常账
户(货物、服务、收益和经常转移)、资本与金融账户、错误与遗漏。
国际收支平衡表的记账原则:采取“复式记账”原理。无论是对于实际资源还
是金融资源,借方均表示该国资产(资源)持有量的增加;贷方均表示该国资产
(资源)持有量的减少。凡是引起外汇流出的项目记入借方,凡是引起外汇流入
的项目记入贷方
外汇:
1、广义概念:是指一切以外币表示的资产,包括外币现钞、外币支付手段和外
币有价证券。
2、狭义概念:是指以外币表示的可用于国际结算的各种支付手段,包括外币现
钞、存放在国外银行里各类外币存款(主要是活期存款),以及对这些存款索取权
具体化了的票据,如汇票、本票、支票等。
汇率:外汇市场上一国货币与他国货币相互交换的比率,也可以称为以一种货
币表示的另一种货币的价格。
名义汇率与实际汇率:实际汇率是将名义汇率剔除通货膨胀率因素后形成的汇
率。公式表示:E=e·P*/P
外汇交易方式:
1、即期交易又称现汇交易,是指买卖双方成交后,在两个营业日内办理交割的
外汇买卖。交割的日期一般为成交日之后的第二个营业日。
2、远期外汇交易又称期汇交易,是指买卖双方成交后,并不立即办理交割,而
是按照所签订的远期合同规定,在未来的约定日期办理交割的外汇买卖。交割期限
通常为1个月,3个月,6个月和12个月。
远期汇率表示方法:
1、直接表示法,即直接显示出两种货币的兑换比率,与即期汇率同时报出。
2、远期差价表示法,即通过即期汇率与远期汇率的差额来表示。原则:在直
接标价下,远=即+升水额=即-贴水额在间接标价下,远=即-升水
额=即+贴水额
套汇:指利用同一时刻不同外汇市场的汇率差异,通过低价买入和高价卖出某
种外汇而获取价差收益的外汇交易行为。包括直接套汇和间接套汇。
外币期货:也称货币期货,指交易双方通过标准化的合约形式,约定在将来的
某一时日,按照事先确定的汇率交割一定金额外汇的交易。这是一种以外币作为交
易标的物的金融期货交易。
外币期权:称外汇期权交易,是买方与卖方签订协议,买方付一定的保险费(期
权价格)给卖方后,就有权在未来一定时期或某一固定时期,按照某一协议价格从
卖方手中买进或卖出一定数量某种货币的权力。买方也可以不行使期权,让其到期
自动作废。
ExchangeRateRiskForeignExchange
汇率风险():又称外汇风险(
Risk),是指经济主体在持有或运用外汇的经营活动中,因汇率变动而蒙受
损失的一种可能性。
交易风险:是指运用外币进行计价收付的经济交易中,经济主体因外汇汇
率变动而蒙受损失的可能性。是一种流量风险。
折算风险:是指经济主体对资产负债表进行会计处理(如编制年度财务报
告),将功能货币转换成报表货币时,因汇率变化而呈现账面损失的可能性。
这是一种存量风险。
经济风险(经营风险):是指意料之外的汇率不利变化使企业在生产成本、进
而在销售价格和销售数量等方面发生变化,并最终导
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