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期货公司内部规章制度
篇一:期货管理制度
期货业务管理办法
一、期货运作的基本目的和意义
1、利用期货市场通过套期保值锁定成本和利润,规避市场价格波动
2
给企业带来的风险,实现企业的经营计划和目标。、套期保值功能
的实现须将期货市场与现货市场结合起来运作,且在财务上进行合理
的匹配和处理,才能确保套期保值功能的实现,进而实现企业的经营
目标。二、期货操作量的确定原则
1、为有效地利用期货市场,根据公司的合同定价原则和市场发展的
实际情况,对于需要保值的部分,在财力充分保障的前提下,可进行
适量的保值操作。要有明确的期现保值计划,规定进出的时机和数量。
2、在市场具有特别机会的情况下,在财力允许和总量控制的前提下,
套期保值和投机套利相结合,提高收益。同样要有明确的操作计划,
规定进出的时机和数量。
3、期货操作的品种只限于金属铝,特殊情况另议。三、期货操作的
1
决策程序、套期保值期货决策程序
1)由供销部根据市场发展的实际情况,及时提出套期保值的初步方
案报分管副总经理。
2)由副总经理召集供销部、财务部等相关人员根据生产经营的实际
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情况对方案的合理性和可行性进行论证。
32
)由总经理根据公司的实际情况做出决定,下达执行指令。、套
利期货自主决策程序
1)为提高期货操作人员的操作水平和对市场的敏感性,在市场具有
较明确的发展方向时,期货操作人员可自主决定进行适量的操作,但
4050
持仓总量必须在手以下,且若有亏损,则亏损额必须在万元以
下。
1
四、套期保值方案的基本内容、市场分析及预测
23
、综合成本分析的基本数据及预期利润、计划入市数量、月份分
456
布及价位区域、计划平仓价位区域、可能需要的保证金数量、
风险控制的要点及说明
五、期货运作的职能部门及基本职责
期货运作归口供销部管理,其基本职责如下:
1、期货交易风险大,相关人员要有高度的责任心,努力学习相关知
2
识,认真分析和整理市场信息,积极运作,为公司多创效益。、期
货操作人员必须严格执行操作纪律,超出其自主权限以外的保值操
作,必须按公司决策程序批准的计划方案进行,绝不允许超出方案操
作。当有持仓或持仓发生变化时,须将当日持仓变化情况报供销部长
和分管副总经理。
3、期货操作人员必须做好交易记录,当日交易结束后,应及时与经
纪公司核对交易结果并由领导签字进行书面确认。六、期货运作的奖
励
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为充分调动期货运作相关人员的积极性和创造精神,公司将在每年
年底,根据期货运作的净收益的多少按5-8%进行奖励。
企业期货投资风险的内部控制
摘要:全球金融危机以来,无论是国家高层还是国内企业,对利用
期货市场进行套期保值的重视程度都越来越高,对套期保值为国民经
济服务的要求也随之提高。但是,由于我国期货市场尚处于发展的初
期阶段,套期保值的功能发挥受到限制,导致企业在套期保值过程中
对风险的把控能力不尽如人意,出现了不少套保亏损额度较大的案
例。究其原因,笔者认为,其中既有国
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