ERP系统PS模块运行和应用管理办法.pdfVIP

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ERP系统PS模块运行和应用管理规定

1目的

为保证中国石油化工股份有限公司**＊*＊公司ERP系统PS模块业务顺利运行，符合＊

*＊**公司内控管理要求及总部ERP运行及应用规范需求.

2适用范围

适用于涉及PS模块业务的所有单位和部门。

3职责

3.1科技发展部是分公司PS模块的协调管理部门,负责建立、维护年度投资结构，项

目年度投资总体预算分配、调整，创建项目定义，建立、细分WBS结构，分配、审核、下达

项目预算；负责零购项目的物资采购需求录入工作并负责清理过期项目预留,负责项目关闭

及重新启动的操作.配合分公司财务部处理项目前期费用。

3。2工程部负责录入自管项目的物资采购需求并负责清理过期项目预留，创建工程服

务合同,并负责服务接受操作，最终确认工程结算额。

3.3机动部负责录入自管项目的物资采购需求并负责清理过期项目预留，创建工程服

务合同，并负责服务接受操作，最终确认工程结算额。负责PS模块的MDM数据维护。

3。4安全环保部负责录入自管项目的物资采购需求并负责清理过期项目预留，创建工

程服务合同，并负责服务接受操作，最终确认工程结算额。

3。5信息中心负责录入自管项目的物资采购需求并负责清理过期项目预留，创建工程

服务合同，并负责服务接受操作，最终确认工程结算额。

3。6物资供应中心负责物资编码的申请、维护管理，根据工程管理部门审批的物资需

求计划进行物资采购并发料。

3.7财务部负责建立在建工程主数据，维护结算规则、技术关闭及重启,项目年、月末

结算。

4业务流程及要求

4.1投资程序维护及年度资金计划分配流程

科技发展部依据审批后年度投资计划，在系统中管理、建立和维护当年投资结构，进行

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年度投资计划分配。

4.2建立项目并分配项目年度投资预算流程和要求

科技发展部依据项目批复文件,在系统内建立项目定义和首层WBS,并维护项目相关属

性，分配项目年度投资预算。项目定义必须严格按照总部项目定义编码要求制定，项目首层

WBS元素编码与项目定义的编码相同，必须维护投资定位，下级WBS元素编码包含上级WBS

元素编码，投资项目必须挂接在投资结构之下。

4.3细分项目WBS结构并分配下达项目概算流程和要求。

科技发展部依据批复的工程概（预)算细分WBS结构和预算。

WBS结构细分的要求:

4.3.1零购项目只设设备购置。

4.3.2设备更新项目设设备购置费、主要材料费、安装费、建筑工程费、其他费。

4。3。3一般技术改造项目设设备购置费、主要材料费、安装费、建筑工程费、其他

费。并依据批复的工程概（预）算在以上五类费用下细分专业结构。为便于财务进行结算规

则维护，专业结构的编码固定。

4。3。4限上/限下项目根据项目的实际需求将再逐级细化，以满足项目实施管理的要

求及财务分类核算的要求。

4.4项目设备物资需求流程和要求

工程管理部门对照项目的WBS结构，将审核后的设计料单录入到系统中。系统将自动产

生物资预留，物供中心人员有义务对物资预留进行复核.

关于生产急需项目或工程进度要求紧急的项目，由工程管理部门提交书面材料，物资供

应中心进行采购前的准备工作，在工程管理部门正式从ERP系统提报物资需求计划后，物资

供应中心正式启动物资采购活动。物供中心先期进行采购并发料，相关ERP手续在具备条件

时及时补上.

4。5服务合同创建、维护流程和要求

4。5。1项目实施过程中，项目管理人员根据项目实施内容对照正确的WBS元素建立网

络,创建外部作业，引用已经生效的框架协议的服务内容，按照签订的服务合同金额填写该

项作业的预算值。网络下达后，系统自动生成采购申请号。

4.5。2对于不需要支付进度款的外部作业项目，当项目完工后，按规定进行审计。终

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审后,工程管理部门按终审结算书的金额