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应收账款清理工作方案

应收账款清理工作方案1

为保障公司销售部应收款能够即时回笼，法务部结合本公司实际情

况，特制定如下工作实施方案。

第一步，催收前期准备工作

一)由销售内勤对公司当前的销售状况、客户基本资料、应收账款

情况、逾期情况、催收情况、信用等级分析等实行汇总。

二)销售内勤将以上信息汇总后，与公司销售财务实行客户应收账

款数据实行核对，以确保向客户传达或催告函所涉及的还款时间/

账款数据都相符。

三)销售内勤将全部销售合同信息资料实行电子台账录入及合同档

案归整(合同档案目录),将合同原件复印两份(销售部和财务备各存

一份)交由业务相关部门备存。合同规整完后统一将合同原件及合同档

案目录、电子台账表单交由行政部存档。

第二步，销售部催收工作实施方案

1)业务主管(或业务员)根据客户还款特点、付款时间及金额、

客服关系水准、信誉等级水准制定初期催收方案。

之后，由销售部内审员负责统计催收情况及督促业务主管(或业务

员)对客户信息跟踪及催收。

2)业务主管(或业务员)每周五将本周客户还款情况及逾期客户

名单、逾期金额、逾期天数、催收措施等情况通过电子文档形式将信息

汇总到销售部内勤处，销售内勤即时将催收信息汇总后送至销售部经理

审批及公司销售财务核对。

3)销售内勤根据还款信息报表情况，协助业务主管(或业务员)

实行一般性欠款催收，具体工作如下。

1、销售内勤首先与业务主管(或业务员)实行沟通，确定/

函件催收对象。

2、合理安排催收日程，邮寄或对帐单。

邮寄或对帐单过程中，一定要求客户给予书面回复。销售内勤

每日将函件/催收情况登记造册。

3、在催款过程中，以书面表单形式记录客户承诺地还款时间、

还款金额，以便安排财务即时查收。

4、如在催收过程中，如遇到推委、拖延、拒付或恶意等情况

客户，应将催收情况记录好，并即时将信息汇总反馈到销售部经理处。

5、如遇以设备质量或欠款金额不符等问题拖延付款，尽可能与客

户实行沟通，同时尽可能避免与客户发生矛盾，耐心做好说服工作，以

达到货款即时回笼款目的。

4)在催收过程中，即时将信誉极差地客户实行筛选、统计。

以书面形式将信息反馈到销售部经理及法务部，法务部根据客户欠款情

况制定相对应催收措施。

第三步、定期上门催收工作方案

1、销售内勤针对催收过程中所理解的客户情况，实行合理筛

选，确定走访客户名单，即时将《定期上门催收客户名单》送交销售部

经理审核。

2、根据客户还款特点制订走访时间、地点、客户人数、公司走访

人员、工作车辆等实施方案(需准备的材料有：客户对帐单和合同催款

函、律师函、到访回执单等。参与人员有：销售部经理或业务主管、售

后技术员(一名)、法务部),并将上门催收工作方案交由常务副总审

批。

3、在现场与客户实行沟通，做好客户思想工作，告知不即时还款

的严重性及产生的后果。

沟通好后，与客户一起协商下部还款意向，并要求客户书面承诺或

在对帐单上签字确认。

4走访客户完毕后，即时把走访客户信息归总，向主管领导汇报走

访情况，并把信誉度极差的客户筛选出来，以便主管领导实行决策。

第四步、法务部催收实施工作方案

1)针对信誉度极差客户催款。

1、根据上门走访情况，以及主管领导对客户走访情况的批示，制

定对信誉度极差的客户工作工作计划。

2、归纳、汇总逾期客户基本资料、欠款时间、欠款金额、违约金

额、利息、催收情况等。

3、根据客户汇总资料，筛选后期需暂时停止售后服务客户名单及

起诉客户名单。

4、针对一些客户拖欠货款时间较长且金额较大的客户，应在事前

准备在近期签收的催告文书或对帐单，防止诉讼失效。

起草好起诉法律文书，便于后期直接进入诉讼程序。

5、做好需起诉客户统计工作，将情况用书面形式向主管领导汇报。

并对此实行批示。

2)强制性催收工作实施方案

1、法务部根据公司领导批示的《强制性催收客户名单》与法律顾

问一起协商诉讼或强制阶段工作方案，配合律师办理立案手续，具体工

作计划如下。

1、协助律师到法院办理立案手续。

2、协助律师与经办法官一起查扣或冻结客户财产。

3、协助律师与经办法官一起协调客户还款