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公司日常费用报销流程及标准

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一、费用报销流程

1.填写报销单：员工在发生费用后，应及时填写报销单。报销单应包括以

下内容：

报销日期

员工姓名

部门

费用明细（包括费用项目、金额、发票号码等）

报销金额

支付方式（如现金、银行转账等）

备注（如有需要）

2.附上相关凭证：员工应将与费用相关的凭证（如发票、收据、合同等）

附在报销单后。凭证应真实、合法、有效，并与报销单上的费用明细一致。

3.提交报销单：员工将填写完整并附上相关凭证的报销单提交给部门负责

人审核。

4.部门负责人审核：部门负责人应认真审核报销单的内容，确保费用的真

实性、合理性和合规性。如发现问题，应及时与员工沟通并要求其更正。审核

通过后，部门负责人应在报销单上签字确认。

5.财务部门审核：财务部门收到报销单后，应进行以下审核：

审核报销单的填写是否规范、完整。

审核费用的真实性、合理性和合规性。

核对凭证的真实性、合法性和有效性。

检查报销金额是否正确。

如财务部门发现问题，应及时与员工或部门负责人沟通并要求其更正。审

核通过后，财务部门应在报销单上签字确认。

6.领导审批：根据公司的审批权限，报销单需经相关领导审批。领导应认

真审核报销单的内容，确保费用的合理性和合规性。审批通过后，领导应在报

销单上签字确认。

7.支付报销款：财务部门根据领导审批通过的报销单，按照员工选择的支

付方式支付报销款。如选择银行转账，财务部门应将报销款转入员工的银行账

户。

二、费用报销标准

1.差旅费：

交通费用：员工出差可乘坐飞机、火车、汽车等交通工具。交通费用应

按照公司规定的标准报销，超出标准的部分由员工自行承担。

住宿费用：员工出差期间的住宿费用应按照公司规定的标准报销，超出

标准的部分由员工自行承担。

餐饮费用：员工出差期间的餐饮费用应按照公司规定的标准报销，超出

标准的部分由员工自行承担。

2.业务招待费：

业务招待费应按照公司规定的标准报销，超出标准的部分由员工自行承

担。

业务招待费的报销应提供相关的发票和明细清单。

3.办公用品费：

办公用品费应按照公司规定的标准报销，超出标准的部分由员工自行承

担。

办公用品的采购应遵循公司的采购流程。

4.通讯费：

通讯费应按照公司规定的