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公司财务部员工工作计划（精选32篇）

公司财务部员工工作计划篇1

20xx年度即将结束，为了更好地开展新年的工作，根据

总经办的要求并结合20xx年度的实际情况做了20xx年度的财

务部门的工作计划。

一、20xx年度工作简要回顾

总体来说20xx年度的财务工作基本满足了公司内外的需

求，但是存在很多问题，有很多可以提升和改善的空间。

1、会计核算工作形式上满足了对内、对外的报表需求，

每月按时申报，但是核算的准确性有待提高;

2、财务管理层面还停留在比较低的层次，对内管理报表

没有形成制度、完整的报表体系，财务管理工具没有发挥应有

的作用，财务对公司的参与程度有待进一步提高;

3、财务对很多业务环节监管还存在很多不到位的地方，

包括对成本核算落后于实际业务需求、对销售价格评审力度不

够、对库存物资管理缺失、外发物料跟踪不及时、完整等问题;

4、资金管理有待于更细、周期更长的计划安排，对收支

安排制度化、表格化，重点关注新增客户的应收账款风险、还

贷能力评估、资金运营安全、资本结构平衡;

5、财务对公司全员的财务基础知识培训不够，内部控制

有待更规范地去执行，相关财务制度没有有效的推广;

6、财务部门的人员素质不能满足未来的财务管理需要，

人员结构有待优化;

7、ERP系统的使用及利用能力不足。

二、财务部及公司财务工作SWOT分析

1)优势：

A、公司领导重视财务工作为财务发挥更大的作用提供了

宝贵的平台;

B、财务部门对财务工作的目标有很清晰的定位并努力提

升部门能力及个人能力来满足目标的实现;

C、现有财务人员的稳定性为后续的能力及素养的提升及

补充新鲜血液提供了良好的基础;

D、20xx年度的经营预算及激励考核机制确定提升公司整

体信心，公司股东意向增资为财务工作提供良好的内部环境;

E、国际整体经济环境趋好的态势为财务工作提供有利的

外部环境。

2)劣势：

A、公司成立时间不长需要时间来积淀，还需要摸索更适

合公司发展需要的管理模式;

B、财务部门成员的财务素养不高，能力有待提升，成员

结构有待优化，会计核算基础不扎实;

C、财务/仓库人员对业务参与程度不高，不能有效地处理

一些跨部门的业务;

D、公司成员财务意识不足，在数据统计、信息收集、单

据传递等方面影响财务工作的开展;

E、公司部门之间的信息沟通不畅、配合度不够，销售定

价策略模糊，没有成熟的产品体系，技术不能满足业务的需求;

G、珠海外汇额度管理措施限制公司资金的使用调配，人

民币升值对外向型的出口企业产生巨大的汇差压力;

3)机遇：

A、20xx年度经营预算如果能够得到有效执行和控制将使

公司步入快速发展的轨道为后续目标的实现奠定坚实的基础;

B、极大提升公司整体竞争力、市场占有率、供应链整合

能力、品牌吸引力;

C、极大提高公司的管理水平，建立梯队管理团队，打造

安防领域高效生产基地。

4)威胁：

A、人员扩张、投入增加将大幅增加公司的经营成本费

用，如果收入目标没有有效执行将起到反效果，增加经营的风

险;

B、预算将大幅增加资金需求的规模，资金投入不足将影

响预算的执行并考验公司整体协调资金的能力，极大增加资金

的安全性;

C、采取新的销售方式可能增加回款的难道，逾期回款增

加资金压力并可能增加呆坏账的产生。

三、20xx年度的财务部目标及工作规划

1)财务目标：

经营性目标：年收入人民币32,730.00万元，毛利率目标

15%，净利润目标20xx万元以上;

财务部目标：组建7个人的财务团队、提升个人素质，提

高会计核算的准确性、及时性，提高财务管理的水平，提高资

源的使用效率，保证收支平衡，建立财务风险管控体系，提高

财务对公司决策的支撑力度，提高财务对内对外的服务水平。

仓储部目标：基本保持现有人员结构，根据业务需要适当

增加搬运人员，提高现有人员对仓库基本数据、业务的把控能

力，提高进销存的及时性、准确性、完整性，保证安全库存及

资产安全，加强对物料的分析管理能力，加强对异常业务及不

良品的处理，提高对生产的支持力度及部门之间的配合度。