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铁矿石、铁精矿矿产品盘存管理规定

铁矿石、铁精矿是我公司主要的生产产品，库存铁矿石、铁精矿是我公司流动资产的重要组成部分，其盘存管理是企业正常生产经营活动的基础工作之一。为进一步规范矿产品盘存管理，保证生产的正常运行和经营活动的顺利开展，规避风险，做到帐物相符，经公司研究，特做如下规定。

第一条盘存验收的种类：铁矿石、铁精矿。

盘存范围为公司各矿山、控股公司。

第二条盘存实测验收方法及要求：

各单位须指派专门队伍和测量专业技术人员，或委托地测专业公司，负责本单位铁矿石、铁精矿贮存现场的实测验收及成果的计算、整理工作。

(一)实测方法：

1、贮堆测量可采用DTM法、剖面法，比例尺一般不小于1：200。

2、贮矿堆的体积采用垂直剖面法计算，各矿应根据贮矿场的范围确定固定的剖面，剖面间距为5米。矿仓的贮矿量可根据定期测量的贮矿高度或采用剖面法进行计算。零星的小贮矿堆，可用皮尺丈量，规划成规则几何体计算其重量。

(二)有关要求：

1、对于长期贮矿场地，必须事先搜集或实测1：200~1：500的地形地图，建立专门的贮矿验收图纸。

2、铁矿石、铁精矿的体重值必须定期进行测量，原则上要求每年进行一次。另外对一些特殊情况(如贮存状态发生较大变化时)要做专门的测定。体重值的测定要严格按规范进行，测定资料要妥善保存。各矿变更体重值参数须经公司核准同意后方可使用。

3、贮矿堆验收测量的允许较差为：5万吨以下不超过5%，5~10万吨不超过4%，10~20万吨不超过3%，20万吨以上不超过2%。

第三条盘存统计管理：

(一)各单位由计划部门设专人负责盘存统计工作，并建立盘存统计台帐，每月的盘存报表应在次月5日前报公司生产部；

(二)盘存管理有关部门(测量、收矿、外销、财务、质量统计等)应将所分管负责的有关数据和资料及时报送矿计划部门，并规范数据传递交接制度，做到数据统一；

(三)盘存统计的原则是：以盘定产，以盘定耗，据实填报；

(四)每月的28日为当月的正式盘点验收时点，生产、收矿、外销、消耗等均以截至到28日的数据为准。

第四条盘存验收资料的提交与保管：

(一)月末实测验收资料计算整理后，验收部门应将审核后

的结果提交计划统计部门。该实测结果作为确定当月生产量及消耗量的计划依据，任何人不得调整改动。

(二)每月末、季末实测验收资料保存期分别不小于3个月和6个月，年末实测验收资料(图纸应制定蓝图)和有关数据、报表经有关领导、部门会签后，由计划统计部门交档案室永久保存。

(三)盘存报表须经矿主管领导和测量验收、运销、收矿、财务、质量、计划等部门会签并加盖单位公章后报公司。

第五条盘存工作的责任及考核：

(一)盘存工作的责任：

1、各矿矿长对本单位的盘存工作负全面责任，生产矿长或总工程师为本矿盘存工作的主管领导。为切实做好盘存管理，公司将此工作作为对单位年度审计和矿长离任审计的主要项目。

2、测量验收部门对验收的图纸资料及计算结果负责。测量验收部门应按规定方法进行实测验收，测量误差不得超过规范要求，计算要准确，提交资料要完整。

3、计划统计部门须按各有关部门提供的数据及时进行统计填报，统计与财务帐面量值误差应控制在0.5吨以内，但不得超过1吨。

4、财务部门应及时将当期手续齐全的收购矿石予以入账，达到帐物相符。

(二)盘存工作的考核：