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财务制度日常报销规则

一、报销范围

1.差旅费报销

员工因工作需要出差，公司将承担其差旅费用，包括交通费、住宿费、餐费等。差旅费报

销必须在出差结束后的3个工作日内提交报销申请，并提供相关票据和费用清单。

2.会议费报销

公司组织或参加会议，员工因参会需要产生的交通费、住宿费、餐费等可以报销。会议费

报销必须在会议结束后的1个工作日内提交报销申请，并提供相关票据和费用清单。

3.日常办公费报销

员工因执行工作任务需要购买办公用品、文具、印刷资料等，可以申请日常办公费报销。

日常办公费报销必须在购买后的1个工作日内提交报销申请，并提供相关票据和费用清单。

4.其他费用报销

员工因公出行或执行工作任务产生的其他费用，如快递费、通讯费、加班餐费等，可以申

请其他费用报销。其他费用报销必须在产生后的3个工作日内提交报销申请，并提供相关

票据和费用清单。

二、报销流程

1.提交报销申请

员工在产生费用后，将费用清单、相关票据和报销申请表填写完整后交给财务部门审核。

2.财务部门审核

财务部门对报销申请进行审核，核对费用清单和相关票据是否合规，审批通过后将费用报

销记录录入财务系统。

3.报销发放

财务部门将审批通过的报销款项发放给员工，可以通过银行转账或现金领取的方式进行发

放。

4.报销查验

公司定期对员工的报销记录进行查验，确保报销款项的合理性和真实性。

三、注意事项

1.保留票据

员工在产生费用时，必须保留相关票据和费用清单作为报销凭证，否则无法报销。

2.报销时间

员工必须在规定的时间内提交报销申请，逾期未报销的费用将不予报销。

3.报销限额

公司对各类费用有报销限额，员工在报销时必须遵守公司的规定。

4.严禁虚假报销

严禁员工虚假报销，如有违规行为将受到公司处罚。

通过以上规定，公司建立了一套完善的日常报销规则，保障了公司资金的使用和管理，同

时也提高了员工的工作积极性和效率。只有严格执行日常报销规则，公司才能保持良好的

财务状况和内部管理秩序。