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房地产营销策划公司合同付款管理办法

一、总则

1.为规范房地产营销策划公司合同付款流程，确保付款及时、准确、合规，特制定本管理办法。

2.本办法适用于公司与所有房地产营销策划合作方签订的合同付款管理。

二、职责分工

1.业务部门：负责依据合同约定提出付款申请，提供相关业务成果证明材料，如营销策划方案、活动执行报告、销售业绩报表等，确保付款申请的合理性与真实性。

2.财务部门：对付款申请进行财务审核，包括核对合同条款、发票真伪、付款金额准确性等，依据公司资金状况安排付款计划，办理付款手续，并做好付款账务处理。

3.法务部门：负责审查合同付款的合法性，防范潜在法律风险，对涉及法律纠纷或存在法律风险的付款事项提出专业意见与处理建议。

4.管理层：对重大付款申请进行审批决策，监督合同付款管理流程执行情况，协调解决付款过程中出现的重大问题。

三、付款申请流程

1.申请时间：业务部门应在合同约定的付款节点或条件达成后的[X]个工作日内提交付款申请。

2.申请材料：

填写完整的《合同付款申请表》，详细说明付款事由、合同编号、合作方名称、付款金额、付款方式等信息。

提供合同原件及与本次付款相关的补充协议（如有）。

提交业务成果证明材料，如策划方案文档、活动照片与总结报告、销售数据统计分析等，以证明达到合同约定付款条件。

提供合法有效的发票，发票抬头、内容、金额等应与合同及付款申请一致。

3.申请提交：业务部门将付款申请材料依次提交给部门负责人审核签字，部门负责人审核通过后转至财务部门。

四、审核流程

1.财务审核：

财务部门收到付款申请后，在[X]个工作日内进行审核。

审核内容包括但不限于合同条款中关于付款的约定是否清晰明确且已满足，发票的真实性、合法性与完整性，付款金额计算是否准确无误，是否存在超付风险，以及公司当前资金状况是否允许支付等。

如发现付款申请存在问题或不符合要求，财务部门应及时与业务部门沟通并说明原因，要求业务部门补充完善材料或进行更正。

2.法务审核（如需要）：对于涉及重大法律风险或复杂法律条款的付款申请，财务部门审核通过后转至法务部门进行审核。法务部门在[X]个工作日内出具审核意见，重点审查付款事项是否符合法律法规规定，合同条款是否存在法律漏洞或潜在纠纷隐患等。

3.管理层审批：财务部门及法务部门（如有）审核通过后，根据公司审批权限将付款申请提交至相应管理层进行审批。管理层在收到申请后的[X]个工作日内作出审批决定，对于金额较大或影响公司战略发展的付款事项，需经公司领导班子集体审议通过。

五、付款执行与跟踪

1.付款安排：财务部门依据管理层审批通过的付款申请，在[X]个工作日内安排付款。根据合同约定的付款方式，如银行转账、支票、汇票等，准确填写付款信息并办理付款手续。

2.付款跟踪：财务部门负责跟踪付款进度，及时与银行或其他金融机构沟通联系，确保款项按时足额支付到合作方指定账户。如遇特殊情况导致付款延迟，应及时通知业务部门并向合作方说明原因，取得谅解。

3.凭证归档：付款完成后，财务部门将付款凭证、发票、合同、付款申请及相关审核意见等资料进行整理归档，妥善保存以备查。

六、特殊情况处理

1.预付款项：对于合同约定需支付预付款的情况，业务部门应在申请预付款时提供详细的预付款使用计划，并经财务部门审核、管理层审批后支付。财务部门应加强对预付款的跟踪管理，确保预付款项按计划使用，在后续付款时相应扣回预付款金额。

2.变更付款条件：如因业务实际情况需要变更合同付款条件，业务部门应及时与合作方协商达成一致，并签订书面补充协议。补充协议经法务部门审核后，按照本管理办法规定的付款申请流程重新提交付款申请。

3.争议处理：若在付款过程中与合作方发生争议，业务部门应积极与合作方沟通协商解决；协商不成的，由法务部门依据合同约定及相关法律法规提出处理建议，必要时通过法律途径解决争议。在争议未解决之前，财务部门暂停相关款项支付，待争议解决后按照最终处理结果执行付款。

七、监督与检查

1.公司内部审计部门定期对合同付款管理情况进行审计监督，检查付款流程是否合规、付款依据是否充分、财务处理是否准确等，对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改落实情况。

2.财务部门每月对合同付款情况进行统计分析，形成付款报告向管理层汇报，内容包括本月付款总额、按合同类型分类的付款明细、未付款合同情况及潜在风险等，为管理层决策提供数据支持。

八、附则

1.本管理办法由公司财务部门负责解释与修订。

2.本办法自发布之日起生效实施，如有与本办法相抵触的原有规定，以本办法为准。

[公司名称]

[具体日期]