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工业管道清洗公司合同付款管理办法

一、总则

为规范工业管道清洗公司合同付款流程，确保付款及时、准确、合规，保障公司与合作方的合法权益，特制定本管理办法。本办法适用于公司所有涉及工业管道清洗服务的合同付款管理。

二、合同付款流程

（一）付款申请

1.业务部门在合同约定的付款节点前，填写《合同付款申请表》，详细注明合同编号、供应商名称、合同金额、已付款金额、本次付款金额、付款用途、付款依据（如验收报告、发票等）等信息。

2.申请表需附上相关证明材料，如发票原件及复印件、服务验收单、工作成果报告等，确保付款申请的真实性和完整性。

（二）部门审核

1.业务部门负责人对付款申请进行初审，审核内容包括合同执行情况是否与付款申请相符、服务质量是否达到要求、相关证明材料是否齐全等。

2.审核无误后，业务部门负责人在《合同付款申请表》上签字确认，并提交至财务部门。

（三）财务审核

1.财务部门收到付款申请后，对申请表及相关附件进行审核，主要审核付款金额计算是否准确、发票是否合规、是否符合公司财务制度和预算安排等。

2.如发现问题或疑问，财务部门及时与业务部门沟通核实，并要求补充或修正相关材料。审核通过后，财务负责人在申请表上签字确认。

（四）领导审批

1.根据公司审批权限，金额在[X]元以下的付款申请，由分管副总经理审批；金额在[X]元及以上的付款申请，需经总经理审批。

2.领导审批时，重点关注合同履行的整体情况、付款对公司资金流的影响以及是否符合公司战略和利益等，审批意见签署在申请表上。

（五）付款执行

1.财务部门在收到领导审批通过的付款申请后，按照公司财务支付流程安排付款。付款方式原则上应与合同约定一致，如采用银行转账、支票、汇票等。

2.财务部门及时记录付款信息，包括付款日期、付款方式、付款金额、付款凭证号等，并将付款凭证复印件反馈给业务部门存档。

三、特殊情况处理

（一）预付款

对于需要支付预付款的合同，业务部门除提供上述常规付款申请材料外，还需提交详细的预付款使用计划和风险评估报告。财务部门和领导审批时，重点审核预付款的必要性、合理性以及供应商的信誉和履约能力。预付款支付后，业务部门应密切跟踪合同执行进度，确保预付款项按约定使用。

（二）分期付款

对于分期付款的合同，业务部门在每次付款申请前，需对合同执行情况进行阶段性总结和评估，提交《分期付款执行情况报告》，说明已完成的工作内容、服务质量情况、是否存在违约风险等。财务部门和领导根据报告审核本次付款申请，确保付款与合同执行进度相匹配。

（三）质量保证金

合同约定有质量保证金的，在质保期届满且经业务部门验收合格后，业务部门填写《质量保证金付款申请表》，附上验收报告和相关证明材料，按照正常付款流程申请支付质量保证金。财务部门和领导审核时，重点关注质保期内是否存在质量问题及处理情况。

（四）合同变更导致付款调整

如因合同变更导致付款金额、付款时间或付款方式发生变化，业务部门应及时提交《合同变更付款调整申请表》，说明合同变更原因、变更内容及对付款的影响，并附上合同变更协议等相关材料。经财务部门审核和领导审批后，按照调整后的付款安排执行。

四、监督与检查

1.财务部门定期对合同付款情况进行统计和分析，形成《合同付款统计分析报告》，向公司管理层汇报，包括付款金额分布、付款周期、未付款合同情况等，以便管理层及时掌握公司资金动态和合同执行情况。

2.内部审计部门定期或不定期对合同付款管理进行审计监督，检查付款流程是否合规、付款依据是否充分、是否存在违规操作或潜在风险等。对审计发现的问题，及时提出整改意见和建议，并跟踪整改落实情况。

3.业务部门和财务部门应积极配合监督与检查工作，如实提供相关资料和信息。对违反本管理办法的行为，视情节轻重追究相关责任人的责任，包括警告、罚款、降职、解除劳动合同等。

五、附则

1.本管理办法由公司财务部门负责解释和修订。

2.本办法自发布之日起施行，如有与本办法相冲突的原有规定，以本办法为准。

[公司名称]

[发布日期]