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差旅报销制度及报销流程(完整版)
一、制度目的
差旅报销制度的目的是规范公司员工差旅报销行为，确保公务
差旅的合理性、合法性和规范性，提高报销流程的透明度和效率，
保证公司财务管理的规范性和准确性。
二、适用范围
本制度适用于公司所有员工，包括正式员工、临时员工和实生。
三、报销标准
-交通费：根据出差地与公司总部的距离和交通工具的选择进
行报销，公务用车的行驶里程以及计价器出示的费用为准。
-住宿费：根据出差地的星级酒店标准用于报销，需提供酒店
或收据。
-餐饮费：根据实际开销情况进行报销，需提供餐厅或收据。
-其他费用：如市内交通费、行李托运费等，需符合实际情况
并提供有效的或收据。
四、报销流程
1.员工提交差旅报销单：员工在差旅结束后，填写差旅报销单
并附上相关或收据，提交至所在部门的行政助理。
2.部门经理审批：行政助理将差旅报销单转交给部门经理进行
审批，部门经理需核实差旅事项的合理性和必要性。
3.财务审核：部门经理审批通过后，差旅报销单以及相关或收
据将转交给财务部门，财务人员进行费用审核。
4.财务支付：财务部门完成费用审核后，将差旅费用转账或发
放报销款项给员工。
5.归档管理：财务部门将审核完毕的差旅报销单和相关文件进
行归档管理。
五、注意事项
1.员工在出差前需向行政助理进行出差申请，并获得批准后方
可进行差旅。
2.差旅报销单上填写的信息必须真实准确，并附上原始或收据。
3.差旅费用如有特殊情况需要超支，需提前向部门经理提出申
请，并经过财务部门的审批。
4.若发生报销单遗失或损毁的情况，员工需及时向行政助理进
行说明并补办。
以上为差旅报销制度及报销流程的完整版，希望能够为公司员
工的差旅报销提供明确的规范指导，保证公司财务管理的准确性和
规范性。
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