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当月费用当月报销财务制度
一、背景
公司作为一个企业，日常运营过程中必然会有各种费用的发生，如办公用品、水电费、员
工福利等。这些费用的发生是企业正常运营的必然产物，但是如何管理和报销这些费用是
企业内部财务管理的一个重要环节。为了规范这一过程，减少公司财务风险，确保财务管
理的合规性和透明性，公司制定了“当月费用当月报销财务制度”。
二、目的
1.规范公司内部费用管理流程，确保费用的使用合理、透明和准确。
2.降低公司财务风险，防止费用的滞后报销和挤占现金流。
3.提高公司工作效率，减少员工报销的烦琐操作，避免耽误员工工作时间。
4.保障公司财务数据的准确性和真实性，便于财务分析和决策。
三、适用范围
本制度适用于公司内部所有具有费用支出需求的部门和员工，包括但不限于行政部门、财
务部门、市场部门、研发部门等。
四、费用报销流程
1.申请阶段
（1）员工在发生费用后，应填写费用报销申请表，明细列出所涉及的费用项目和金额，
并附上相应的发票或收据。
（2）费用报销申请表需由员工本人填写，并请示所属部门主管签字确认。
（3）部门主管在签字后，将费用报销申请表交由财务部门进行审核。
2.审核阶段
（1）财务部门在接收到费用报销申请表后，将对其进行审核，核对费用项目和金额是否
符合政策规定。
（2）如发现问题或有疑问的地方，财务部门可要求员工提供更详细的解释或补充材料。
（3）审核通过的费用报销申请表将被财务部门签字确认，并按流程进行后续处理。
3.支付阶段
（1）审核通过的费用报销申请表将被转交给财务部门的付款岗位进行处理。
（2）付款岗位将按照申请表上的信息，通过公司的财务系统完成支付操作。
（3）一旦支付完成，财务部门将保留费用报销申请表和相关凭证，备查和核对。
五、注意事项
1.费用报销申请表上所附发票或收据必须为原件，不接受复印件或涂改。
2.费用报销申请表上所列费用必须符合公司政策规定，否则将被视为无效申请。
3.对于大额费用，需提前请示和获得部门主管或财务部门的批准。
4.在费用报销流程中，需妥善保管好相关凭证和申请表，以备审计和查验。
六、监督和评估
为确保制度的有效实施和运行，公司将对费用报销流程进行定期监督和评估，发现问题及
时纠正，不断完善和优化制度，确保其顺利进行。
七、总结
通过建立“当月费用当月报销财务制度”，不仅规范了公司内部费用管理流程，提高了工作
效率，降低了财务风险，还确保了财务数据的真实性和准确性。公司希望通过这一制度的
实施，使企业财务管理更加规范化和透明化，为公司的长远发展打下坚实的财务基础。
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