出纳的月工作总结范文(2篇) .pdfVIP

出纳的月工作总结范文

转眼间一个月的工作时间就这样过去了，回首过去的一个月，内

心不禁感慨万千，虽然没有轰轰烈烈的战果，也算是经历了一段不平

凡的考验和磨砺。在一个月的出纳工作中，对出纳的岗位认识、工作

性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不可少

的弥补。之前，我以为出纳只是跑一下银行，算一下现金，认为只不

过是些简单而琐碎的工作。在实习过程中的学习和工作后，我终于知

道出纳工作并不是我想象中的简单。出纳工作是财会工作的一个重要

组成部分。

回顾一个月来的出纳工作，先是失误、还是失误……下面，我将

出纳工作总结如下：

一、开支票的错误

制度要求：开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等。这一

个月来我填写的支票错了还真是不少，通过师傅在旁边教，我才终于

把支票写完工整了，盖银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压象都

会被银行退票，耽误工作。

出纳工作看似简单，做起来难，对出纳有那么一点点的认识成绩

的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教，一个月的岗位实战

练兵，知道了要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，它是经济

工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位

三、今后的工作计划

第1页共6页

作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：

1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度

2、出纳人员要恪守良好的职业道德。

3、出纳人员要有较强的安全意识，保管好现金、有价证券、票

据。

4、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付

业务。现金收付的，要当面点清金额，及时收回各站所工时费项目收

入，并统计。对每个款项都开出收据;发票;将及时收回的现金存入银

行，从无坐支现金。

5、日做好日常的现金日记账及盘存工作，做到账实相符，防止现

金盈亏。

6、员工外出借款无论金额多少，都须领导签字，批准并用借支单

借款。

7、保管好支票及贵重物品5、熟悉银行业务。

以上是我近一个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工

作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中

我还应不懈的努力和拼搏，做好出纳工作。

在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我

的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的感谢。

第2页共6页

作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公

司节约每一分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的工作，特制

定出出纳工作计划最新____出纳月工作总结工作总结。

作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：

1、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系

2、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银

行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司

提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。

3、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

4、完成领导临时交办的其他工作。

出纳的月工作总结范文（二）

一、工作概述

本月期间，我作为公司的出纳，主要负责日常的财务管理工作。

根据公司的财务制度和规定，我按时、准确地完成了以下工作：

1.收集和检查各部门提交的日常财务资料，包括发票、收据等；

2.定期核对公司银行账户和现金流动情况，确保账务的正确性和

一致性；

3.准确填写公司的财务凭证，包括付款申请单、收款凭证等；

4.及时处理各部门的费用报销和工资发放，确保员工的合理权

益；

第3页共6页

5.编制月度财务报表、资金流量表等，为公司的决策提供参考依

据；

6.及时缴纳各项税费，并及时通报上级有关部门。

二、工作亮点

在本月的工作中，我有以下亮点表现：

1.准确性：在核对账户和填写凭证的过程中，我保持了高度的专

注和细心，确保了财务数据的准确性；

2.效率性：通过优化工作流程和适时利用电子化方式，我成功地

提高了工作