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公司财务工作述职报告

公司财务工作述职报告

在现在社会，需要使用报告的情况越来越多，报告成为了一种新

兴产业。其实写报告并没有想象中那么难，下面是小编精心整理的公

司财务工作述职报告，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

公司财务工作述职报告篇1

20xx年，财务部紧紧围绕xx公司年初职代会的工作中心，在为全

公司提供优质服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工

作，并通过加强财务制度和财务内部控制制度的建设，站在财务管理

和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务

质量。

一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组织会

计核算

财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务部全体

人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、xx公司的财务制度

及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从审核原始

凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计

提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到结算中心的统一调拨、

支付等等，每位会计人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，

认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、

准确性。

二、以实施xx软件为契机，规范各项财务基础工作

在经过两个月的20xx年度三套会计决算报告的编制后，财务部按

新企业会计制度的要求着手进行了20xx年财务会计模块的初始化工作。

对会计科目、核算项目、部门的设置，会计报表的格式等均按照新企

业会计制度的规定，并针对平时会计核算和报表编制中发现的问题和

不足进行了改进和完善。如设置“制造费用”明细科目，并按该科目

的费用项目进行了明细核算、归集和分配，费用的具体开支情况现已

一目了然；规范“应交税金”科目的核算，如对增值税明细项目的月

末结转、个人所得税的科目统一、现金流量项目的规范化；对收下属

分公司的管理费用由以前冲减管理费用改为冲减制造费用，这样使管

理费用和销售毛利率的反映更为合理、恰当；在配合固定资产实物管

理部门对固定资产进行全面清理的基础上，按照《固定资产分类与代

码》对固定资产编制了固定资产卡片类别代码，并在此基础上，完成

了新中大固定资产管理模块的初始化工作。

三、制订各项财务成本计划，严格控制成本费用

财务部对有关考核指标进行了分解，下发了20xx年财务计划和可

控费用指标。在财务执行过程中，严格控制费用，实行刚性考核。财

务部每一季度汇总可控费用的执行情况，于公司常务会上通报，针对

每一季度电话费超支的部室、单位，按超支额扣部室负责人及其他第

一责任人的奖金；对于其他可控性费用也是实行指标考核，对于超支

部分坚决不予核销。

四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模

上半年，随着原材料市场价格的持续上扬，而xx公司销售价格制

订相对迟缓，本集团公司资金一度吃紧。为此，财务部一方面及时与

客户对账，加强销货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，

先急后缓；另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地安排融

资进度与额度，并针对工商银行借款利率上浮的情况，选择相对利率

更低的农村信用联社贷款，以及通过向xx公司结算中心临时借款，以

保证生产经营所需。这样，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整

个集团生产经营发展的有序进行。

五、加强财务会计制度建设，提高财务信息质量

财务部根据公司差旅费的实际执行情况，为进一步规范本集团公

司工作人员差旅费开支行为、统一标准，制定了《xx公司工作人员差

旅费开支规定》。为提高会计信息的质量，财务部制定了《xxx规定》，

对各母子公司的会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式

规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高了会计信

息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信

息。

平时财务部通过开展每周一次的交流会，解决上周工作中出现的

问题，布置下周的主要工作，逐步规范各项会计行为，使会计工作的

各个环节按一定的会计规则、程序有效地运行和控制。

六、制定财务部各工作岗位职责，并进行自我评定

为明确财务部会计人员各岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，

制定了会计人员岗位职责，同时要求各岗位会计人员根据本岗位的职

责要求，进行工作总结，岗位评述和认定，对各自的工作提出建议、

作出打算，并对自己的岗位写出每月工作规程备忘录。