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出纳工作总结报告范文11篇

出纳工作总结报告范文(1)

首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。

在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我ZUI快的熟悉了这

份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同

时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和ERP的出纳知识及操作，利用ERP

使工作更加准确和快速。

其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过

去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

一、日常工作：

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额

不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。

3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工

资和其它应发放的经费发放工作。

4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给

予支付)，对不符手续的凭证不付款。

二、其他工作

1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公

司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好

统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给

了我很大的帮助和鼓励。

2、完成领导交付的其他工作。

三、回顾检查自身存在的问题，我认为：

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1、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专

业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。

2、对针对以上问题，今后的努力方向是：

加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知

识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争

取在明年取得会计从业资格证书。

综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用

严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。

我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的

原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章

制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。

在即将到来的20xx年下半年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。

出纳工作总结报告范文(2)

20__年是财务公司理顺核算机制，更新财务核算与管理理念，规范化核算的

一年。这一年，财务公司在财务总监__同志的指导与帮助下，较好地完成了核算

体系的建立。同时，在总经理__同志努力下，积极提高融资能力，合理有效使用

资金，为工程生产和经营管理工作的开展提供了资金保障。基本完成了财务管理

任务，较好地配合了公司的生产经营工作，实现了资金的收支平衡，现将一年来

的工作，汇报如下。

一、财务指标完成情况

1.上交管理费情况

各单位按收入应上交集团公司综合管理费_万元，实际上交_万元，尚欠_万

元未交。

2.收入情况

截止年末，集团公司共实现收入_万元。其中，工程实现收入_万元，其他产

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业及房屋销售实现收入_万元。

3.集团公司管理费开支情况

本年度集团公司共开支管理费用约_万元。其中：工资约_万元，折旧约_万

元。

4.固定资产变化情况

本年度新增固定资产_万元，减少_万元，净新增固定资产_万元。

5.上交税金情况

本年度集团公司共计向国家上缴各种税金_万元。

6_与总公司资金往来情况

截止本年度末，各单位应付款合计为_万元，应收款合计为：_万元，二者相

抵后，各单位应付款净额为：_万元，各单位应付集团公司净额为：_万元。

二、主要财务工作完成情况

20__年度，财务公司在财务总监的指导下，进一步根据业务性质，理顺核算

流程，建立完整的核算体系，为20__年的财务精细化核算打下了坚实的基础。

1.完成20__年财务决算编报工作。

3月初，财务公司接受农行指定的会计师事务所对公司的财务报表审计工

作，以及税务局指定的税务师事务