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出纳人员转正工作总结

出纳人员转正工作总结1

我于20xx年01月15日加入公司财务部任出纳职位，在这三

个月里，我在公司财务部及各位领导的领导下，在公司同事的关心下，

我对公司经营模式和管理制度有了深化的熟悉和学习。现将这三个月

的工作总结如下：

1、每日查询银行账户资金状况，随时把握账户资金信息。

2、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符严格执行现

金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉金额不符，做

到准时汇报，准时处理，每周编制《资金状态周报表》、《工作打算表》，

月终编制《现金盘点表》，季度编制《季度备用金及借支核查表》。

3、逐笔、准时、精确登记现金、各个银行存款日记账。具体

记录时间、用处等详情信息以便对账时，便利、精确，以便更好的完

成对账工作。

4、严格根据财务制度的要求，审核费用报销、差旅费报销、

付款申请等，完成现金、票据的收付业务。

5、每月按时做好总公司、分公司员工的工资发放。

6、月初将银行对账单余额与银行日记账余额核对，准时做银

行存款余额调整表。

7、每月按时申报各分公司的个人所得税、综合申报，每季度

申报企业所得税，及上传财务所表。

8、完成领导交待的其他工作及协作各部门的工作。

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除上述几点日常工作外，要做好出纳工作还要恪守良好的职业

道德，保持严谨客观一丝不苟的工作看法；主动发挥财务掌握、监督

的作用；加强的平安意识，现金、票据的平安保管；团结同事，提升

沟通力量以助于顺当完成各项工作。

以上是我本人三个月在工作的一些体会和总结。在以后的工作

和学习中我还将不懈的努力，仔细做好本职工作，不断学习、了解和

把握国家新的财经法律法规制度及公司各项规章制度，不断提高自己

的业务水平和学问技能。同时，我要特殊感谢公司领导和各位同事在

工作和生活中赐予我的支持和关怀，这是对我工作的确定和鼓舞，我

真诚的表示感谢！

出纳人员转正工作总结2

我于20xx年x月xx日开头到公司上班，从来公司的第一天开

头，我就把自己融入到我们的这个团队中，不知不觉已经三个多月了，

现将这三个月的工作状况总结如下：

一、非常留意的向四周的老同事学习，在工作中到处留意，多

看，多思索，多学习，以较快的速度熟识着公司的状况，较好的融入

到了我们的这个团队中。

二、帮助选购核对前期的应付账款余额，并对账袋进行了分类

整理，为以后的工作带给便利；并帮助选购带新员工，虽然我自己还

是一个来公司不久的尚在试用期的新员工，但在4月份，还是专心主

动的帮助选购带新人，将自己明白的和在工作中就应着重留意的问题

都教给xxx，教会她如何记账袋，如何查错，如何发传真等。

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三、依据核对后的应付账款余额重新建产新账，并准时的填制

应付凭证、登记应付账款明细账，除外协厂供应商的期初余额尚需核

对外，大部分的应付账数据已经精确。

四、建立库存明细账。在三四月份，由于原先的本钱会计突然

离职，在没有任何交接的状况下，变压力为动力，要求自己尽快的熟

识公司状况，不断的对工作进行改善，以期更适合公司的现状。将库

存明细账分为青岛库、公司流淌库、公司原材料库、沈阳库、济南库、

北京库、上海库和生产车间库，并对成品库进行了汇总，构成公司总

的库存明细账。在建账的同时，将当期该处理的单据进行相应的处理，

但因期初数据不精确，影响了报表的可信度，但是在这个过程中已经

积累了一些阅历，在以后的工作中会做的更好。

五、在工作中，擅长思索，发觉有的单据在处理上存在问题，

便首先同同事进行沟通，与同事共享自己的解决思路，能解决的就解

决掉，不能解决的就提交上级经理，同时提出自己的看法带给参考。

六、接手公司及分公司的手工库存明细账〔外部〕。

七、接手运费的登记工作。由于开头时未交待明白，所以前段

时间一向延用前期的做法，对运费进行流水登记。运费管理修正后，

依据应付报表及运费管理的要求，重新设计了一套运费统计的表格，

我想在以后的工作中再依据需要进行相应的调整。

八、热心