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出纳工作总结6篇

出纳工作总结(1)

进入八月份以来，公司财会部根据公司的工作任务要求，认真落实了各项具

体工作，基本上完成了公司领导交办的各项任务，现将八月份个人工作总结报告

汇报如下：

1、关于招聘项目部及仓库会计人员，落实培训工作的情况。

在公司行政领导的关心及办公室积极配合下，目前公司财会部新来了几名大

专以上的会计人员，为我公司各项目部及后勤仓库配备了有生力量，经过一段时

间的会计岗位培训，这些新来的同志基本上达到了公司成本核算工作岗位管理要

求，可以分配到各项目部及仓库工作，具体的分配请公司行政部门统一开工作岗

位介绍信到各项目部和仓库报到;有关到岗人员每月具体工作的要求有公司财会

部统一布置，做到内部报表口径一致，账表清楚，分析合理。从而来提高我公司

成本核算工作的质量，充分发挥会计人员是企业经济参谋的作用，不断完善企业

内部报销制度，为企业的发展和升级打下良好的基础管理工作，提升公司会计管

理水平。

2、关于公司租赁材料核算的专题分析情况。

长期以来，我公司的租赁材料核算一直比较混乱，某些租赁站的租金计算不

太合理，造成我企业经济损失较大;如市星火钢管租赁站，租金中的重复计算较

多，多算天数等，通过我财会部认真核对，进行专题分析，纠正了供应商不合理

的计算方式，节约了企业租金支出，这项工作虽然比较繁，容易发生计算错误，

但我们以耐心细致的工作态度逐笔进行核对，用科学的方法进行计算，博得了供

应商的认可，双方在友好合作的气纷中确认签字，解决了以往的计算难题。

3、往来账款核对工作情况。

往来核对工作是我们财会部平时比较忙的事情，因目前各项目部工程进度较

快，大量的建筑材料进场，以及各类施工机械进场作业，其发生的材料和台班费

签证单据都来公司审核对账，为此我们财会部一直以公司利益为准绳，随时满足

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供应商的核对要求，不吊难，守信用，认真核对每笔业务，保证了下道工作流程

的顺利进行，取得了供应商的好评，树立了企业形象。

4、现金管理方面。

我公司的现金流量是比较大的，每当工程款到位后出纳工作就很忙，一天要

提几次款，为了防止差错和事故的发生，我财会部多次在会议上强调要注意安全，

提高防范意识，但至今还存在一些问题，如当天提款数额随意性较大，造成银行

预约困难，不能保证提款支付，影响工作展开。因些我们建议各部门用款前做好

计划提前告诉财会部用款总额，让我们有时间向银行预约，从而来保证大家的用

款，确保工程进度，使各项工作能顺利的开展。

5、目前存在问题及下阶段的工作安排。

A、目前财务部兼管的社保人事档案工作还不尽人意，资料存放随意性大，

保管工作不符合要求，随着公司人员的不断增加，资料会越来越多，因些这项工

作必须加强管理，为了确保个人社保资料不丢失，我们建议公司行政部门调拨一

只有锁的柜子，做到缴纳社保费的员工人手一只档案袋，登记好袋中个人资料和

有关证件，集中存放，方便查阅，保护个人隐私，防止无关人员随意查阅，请公

司领导重视此项工作。

B、下阶段公司财务部的工作重点主要是放在会计人员到岗后，运用网络系

统远程查阅的方法来控制各项目部及仓库的成本和库存情况，具体的工作要求

是：

(1)当日发生的各项现金收支业务，经办人员应按公司的现金报销制度，填

制有关报销凭证，项目部及后勤部负责人签字确认，会计审核后方可登记现金日

记流水账(电脑账)，手续不符的会计人员拒绝报销。

(2)项目部及后勤部负责人发生的用于工作上的业务招待费及支出，不管有

正式发票和无正式发票的单据，包括自制的白条单据，一律必须填制相关报销凭

证，并注明经办人、事由、金额及公司相关领导的签字认可，会计人员审核无误

后，才可登记现金日记流水账同时记入间接费用明细账上的相关子目。

(3)项目部及后勤部工作人员经领导批准向公司财会部领用的备用金，其请

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款单据需另外复印一份交各自的会计入账处理，以便月终时会计人员根据各人的

实报单据(有正式发票的部份)，列出报销金额及领款人清单，报到公司财会部审

核开具收据入账，同时冲减个人备用金借款往来账目，从而减少项目经理及后勤

负责人的报销烦恼，集中精力管理好施工生产及后勤服务工作。

(4)会计人员每天必须认真审核业务凭证，登