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公司财务报销制度及流程

为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管

理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定,特制定本

报销制度。职工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度

一、报销审批监控程序

1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，

按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。

2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报行政、董

事长助理审核汇总，按审批权限批准后，由出纳凭审批表统一购买，

并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。领用时，须填制出

库单，经主管领导批准。行政部每月末应将办公领用清单交财务室进

行核定监控。

3、要求会计出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上

月的报销清单，上报董事长助理。

5、报销实行每星期一报，每周星期一定为报销费用登记日，须

费用报销由行政或董事长助理签字确认后方可报销。当事人填好报销

单，由部门经理签字，交给财务部统一核算，星期二凭单据实报实销。

二、报销规定

(一)、费用报销规定

1、各部门填写申请单，并按规定程序报批后，到财务部门预借

费用。

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2、每周一填写报销单，连同申请单、原始报销凭证，按规定的

时间〔星期一登记、星期二报销〕及审批手续到财务部登记报销。

〔二〕、报销发票粘贴规定

报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单反面

〔左上角处〕，完整标准地填写相应的报销单。具体要求为：

1、费用报销单：按事类逐项逐件填写内容摘要，写清大小写金

额，所附单据附件张数，有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款

人、金额及时间。

2、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金

额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单

位如实填写发票所有内容，。

3、差旅费报销单：按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项

填写对应的时间、餐费、油费、过路费等费用，因出差发生的费用填

在差旅费报销单中其它“费用项上，注明“出差事由，随行人员及借款

情况。

4、填写报销单时应使用水笔或钢笔填写，不得使用圆珠笔或铅

笔。

四、以下情况不予报销：

1、未按程序经行政、董事长助理审核的费用报销单据。

2、其它不符合国家开支标准的单据，无理由跨年度的单据。

1、公司支出审批权限人为董事长助理，其中1000元以上的开

支需批准。

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投资策划部经理岗位职责

1.负责制定部门工作计划及部门工作安排，起草部门工作汇

报及工作总结。

2.负责协调本部门与公司其他部门之间工作联系。

3.负责组织公司营销决策小组的日常工作，组织召开有关营

销会议。

5.负责组织市场调研，组织撰写市场调研报告。

7.负责编制和控制项目发展计划。

8.负责组织编制项目营销策划书及项目营销专题报告。

10.负责组织制作、审核项目标志、宣传资料。

宣传广告，营销、参观、考察等活动。

12.负责审核项目对外宣传文件及宣传稿件。

总经理控制项目营销费用。

16.负责组织召开项目策划代理及销售、广告相关会议。

18.负责组织本部门职工参加公司的各项培训及其他活动。

19.完成公司领导交办的其他工作。

策划部岗位职责

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1.在公司利益前提下进行广告业务的策划创意,不得有损公

司利益。

总经理进行公司形象体系的规划与建设，使公司的服务品质

形象战略方向准确、目标清晰，发展势头长盛不衰。

3.负责公司各项广告营销业务的前期调研分析、策略制订及

文案撰写工作；提供目标明确、个性鲜明、结构合理、系统化的

广告品牌建设与规划等策划方案。

4.不断了解及掌握广告、品牌、营销管理新思想并创造性地

融人观点作业模式的框架体系。

5.积极了解广告制作、广告媒介等最新材料、最新技术