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公司接待工作管理制度（推荐7篇）

公司接待工作管理制度第1篇

一、总则

为了进一步强化财务管理，防范费用浮滥支出，本公司实行预算标准

总量控制，人数控制，标准控制，过程控制，年费用总计不能超过该部门

本年度销售收入的2%。

1、范围

公司所有业务招待支出均属本范畴。

2、权责

（1）业务招待费报销：部门领导核准，分管领导批准，由总公司总

经理/党委书记签字后方可报销。

（2）业务招待核准：部门领导核准。

二、作业流程

1、业务招待的种类

（1）因公往来单位或个人，临时性之喜庆丧事或庆祝活动之花篮、

礼金、礼品等费用。

（2）特定业务目的公关性的宴请或礼品（金）。

（3）一般工作往来之业务招待餐费及礼品。

（4）事先向总经理报准的交际礼金。

2、业务招待执行

（1）承办人员于在招待工作执行前，应填写《业务招待申报单》，经

部门领导批准后为之。经批准的《业务招待申报单》由部门备案保管。

（2）业务招待工作执行因时间紧迫或特殊原因应先向部门领导请示，

同意后可以事后二天内申请补办手续，未获请示同意的费用，其招待费用

由本人自行承担；招待工作补办申请逾期一律不予受理，特殊情况需经分

管领导批准后方可报销。

（3）因工作需要招待客人，必须按照标准严格执行。宴请标准由部

门领导按实际需要制定，尽量减少陪餐人员。重要接待任务需要提高宴请

标准的，报总经理审批。

3、业务招待审核及核准报销

招待费用申报，严重超标、以少报多或未实际执行虚报费用，由本人

承担全部费用并提出严重警告，审查人未予举发，审查人员处罚报销额之

20—30%。

三、其它有关规定

1、业务招待申报单一律列为机密文件，保管人应妥为上锁保管，各

级承办人不得泄密。其它单位不得留存或影印交际工作申报单。

2、招待费用因故无法取得发票或以其它发票名目替代报销，需先呈

报部门经理批准。

3、业务招待工作承办人申报招待如有不实、不必要或假公济私经查

属实，一律追回其报销款项，并处记大过处分，情况严重（连续多次）并

得予以辞退，其他审查人员则按章追究责任。

4、不实、不必要或假公济私申报，如经举发查实，（不公开）奖励举

报人并发给此项金额1/3～1/2之奖金。

5、业务承办人或对口单位因未妥善做好应该之交际，而致使工作推

行困难或招致抱怨，视同办事不力，经查实处记过或降职处分。

6、费用包干的业务部门，在核定额度范围内，提供正式的报销凭证

由部门领导核准，分管领导批准，总公司总经理/党委书记签字后方可报

销。

公司接待工作管理制度第2篇

为切实加强业务招待费管理，进一步控制费用支出，做到既有利于开

展业务活动，又有利于提倡勤俭节约、提高效益，经研究决定对业务招待

费管理规定如下：

一、定义本办法所称招待费，是指因公务活动或业务需要而合理开支

的招待费用。交际费用包括餐费、礼品费用等。

二、管理原则

严格控制、限额支出、强化考核、责任到人。

三、具体规定

1、经营业务中必需的招待费支出实行“预算控制、逐笔报批”的管

理方式。即：

（1）先由各部门经理拟定年度业务招待费预算方案，经总经理审核

后，拟定出各部门的年度业务招待费支出计划及分解计划，根据审批权限

经财务部复审后报送总经理审批。

（2）对业务招待费用开支实行月度控制、季度平衡、年终考核。若

遇特殊业务活动确需增加额度的，经各部门提出书面意见，报总经理审核

同意后决定。对超额完成销售收入的部分，可按5%追加限额。

（3）各部门经办人员实际每笔支出业务招待费之前必须事先填写《业

务招待申请审批单》，先经部门经理审批，最后由总经理或其授权人批准

后方可列支，未经事先批准者一律不得报销。高于原授权金额需要重新申

请，取得授权人同意方可报销。报销时需注明招待对象，就餐饭店，金额，

陪同人员等

2、业务招待费列支标准如下：

①在外面出差一般情况不允许招待费开支；

②客户来酒店招待：经理级招待101元/位；酒店级分管领导招待标

准本着节约的原则实报实销，业务招待就餐无特殊情况一律在本酒店进行。

3、报销审批手续

经办人员必须在每笔招