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工程结算管理流程
编制
日期
审核
日期
批准
日期
修订记录
日期
修订状态
修改内容
修改人
审核人
批准人
流程目的
规范公司工程结算管理流程，明确各环节的职责。
适用范围
适用于公司所有项目。
术语/定义
无
表单模板
《工程结算申请单》
《工程结算资料清单》
《工程结算审批表》
《工程结算造价确认单》
下属公司项目工程结算管理流程
流程图
程序
步骤
任务名称
主责部门
工作内容
重要输入
重要输出
相关资料
备注
提供竣工结算资料
供方
工程竣工结算合格后，承包商方可提交竣工结算资料，竣工结算资料包括：（祥见《工程结算资料清单》
施工过程中资料：图纸会审、与结算有关的工程会议纪要、设计变更、现场签证；
结算阶段资料：竣工验收（根据合同约定的承包范围对合同内容完成情况逐项确认，对合同内未按图纸施工内容进行补充说明）、合同履约情况反馈表、合同执行情况评价、施工单位工程结算申报资料。
工程结算资料清单
工程结算申请单
工程竣工结算资料
工程结算资料清单
工程结算申请单
审核
监理单位
核实结算资料的真实性、合法性、关联性；
审核结算资料是否齐全。
工程结算资料清单
工程竣工结算资料
工程结算申请单
审核意见
工程结算资料清单
工程结算申请单
审核结算申请，并将结算资料移交成本合约部
工程技术部
审核结算资料是否齐全；
按要求填写工程结算申请单；
审核通过后将结算资料移交成本合约部。
工程结算资料清单
工程竣工结算资料
工程结算申请单
审核意见
工程结算资料清单
工程结算申请单
审核结算资料，发起工程结算审批单
成本合约部
在审核过程中应注意以下事项：
结算的工程量核实不清之处，成本合约部要得到工程部的确认或到工地现场进行实地测量；
结算单价在合同中有规定的，则按合同规定执行；结算单价在合同中未规定的则参照定额和市场合理低价进行确定；
复核工程洽商，有权更正现场工程师及监理已确认但不符事实的工程量；
按工程合同确定的结算方式计算结算总价，在审核结算书、与承包方核对时参照合同进行甲供材料、工期奖罚、质量奖罚、安全奖罚、总包管理和配合费等费用的计算。
工程竣工结算资料
工程结算审批表
审核意见
工程结算审批表
审核
财务部审核结算申请
核对承包商付款台账和应扣水电费款项
工程竣工结算资料
工程结算审批表
审核意见
工程结算审批表
审核
工程技术分管高管
成本合约分管高管
从工程管理和公司管理两方面把控审核，侧重于工程管理视角
从成本合约和公司管理两方面把控审核，侧重于成本合约视角
工程竣工结算资料
工程结算审批表
审核意见
工程结算审批表
审核
下属公司财务分管高管
从财务管理视角进行审核，并判断是否符合资金计划
工程竣工结算资料
工程结算审批表
审核意见
工程结算审批表
审核
下属公司总经理
从下属公司整体管理方面进行审核
工程竣工结算资料
工程结算审批表
审核意见
工程结算审批表
合同外
审核
成本管理部
财务管理部
从各自专业角度进行审核
工程竣工结算资料
工程结算审批表
审核意见
工程结算审批表
审核
成本分管高管
从成本管理和公司管理两方面把控审核，侧重于成本管理视角
工程竣工结算资料
工程结算审批表
审核意见
工程结算审批表
审核
财务分管高管
从财务管理和公司管理两方面把控审核，侧重于财务管理视角
工程竣工结算资料
工程结算审批表
审核意见
工程结算审批表
审批
总经理
综合各专业意见进行审批
工程竣工结算资料
工程结算审批表
审批意见
工程结算审批表
审批
下属公司总经理
综合各专业意见进行审批
工程竣工结算资料
工程结算审批表
审批意见
工程结算审批表
合同内
组织签订竣工结算造价确认单
成本合约部组织签订竣工结算造价确认单
与工程供方达成意见，组织签订竣工结算造价确认单
竣工结算造价确认单
竣工结算造价确认单
竣工结算造价确认单
付款管理流程
工程技术部
按照流程设计实施
按照流程设计实施
按照流程设计实施
按照流程设计实施
归档
成本合约部负责结算资料归档管理
成本合约部及时将结算资料整理归档
结算资料
归档记录
归档
总部直管项目工程结算管理流程
流程图
程序
步骤
任务名称
主责部门
工作内容
重要输入
重要输出
相关资料
备注
提供竣工结算资料
供方
工程竣工结算合格后，承包商方可提交竣工结算资料，竣工结算资料包括：（祥见《工程结算资料清单》
施工过程中资料：图纸会审、与结算有关的工程会议纪要、设计变更、现场签证；
结算阶段资料：竣工验收（根据合同约定的承包范围对合同内容完成情况逐项确认，对合同内未按图纸施工内容进行补充说明）、合同履约情况反馈表、合同执行
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