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(完整版)财务报销处理流程

1.概述

财务报销处理流程是指按照公司财务制度和相关政策规定，对

员工的费用支出进行申请、报销和审批的一系列流程。本文档旨在

明确财务报销的流程、各个环节的职责和要求，以及相关注意事项。

2.流程步骤

2.1费用申请

员工在发生费用支出之前，需要提前向所在部门或项目组提交

费用申请。申请流程如下：

1.员工填写费用申请表（包括项目名称、费用明细、金额等），

并注明是否需要提前支付；

2.员工将费用申请表提交给所在部门或项目组负责人；

3.部门或项目组负责人审核费用申请表，确保费用符合公司政

策和项目需求；

4.部门或项目组负责人将费用申请表转交给财务部门。

2.2费用报销

员工在支付费用后，需要向财务部门提交费用报销申请。报销

流程如下：

1.员工填写费用报销单（包括费用明细、金额、凭证等）；

2.财务部门审核费用报销单，确保费用真实有效、符合政策规

定；

3.财务部门将费用报销单转交给相关核算人员；

4.核算人员核对费用报销单与凭证的一致性，进行财务凭证的

录入；

5.财务部门将财务凭证归档并记录相关信息。

2.3费用审批

财务部门根据金额不同，将费用报销单分为小额报销和大额报

销两类，并设置不同的审批流程。

2.3.1小额报销

小额报销的审批流程较简单，一般由部门负责人或项目负责人

审批即可。具体流程如下：

1.财务部门审核后，将费用报销单转交给部门负责人或项目负

责人；

2.部门负责人或项目负责人审核费用报销单，并签署审批意见；

3.部门负责人或项目负责人将费用报销单转交给财务部门。

2.3.2大额报销

大额报销需要经过更高级别的审批，流程如下：

1.财务部门审核后，将费用报销单转交给公司领导或财务主管

（根据公司规定）；

2.公司领导或财务主管审核费用报销单，并签署审批意见；

3.公司领导或财务主管将费用报销单转交给财务部门。

3.注意事项

-提交费用申请和报销时，请务必填写准确、真实、完整的信

息，提供相关凭证；

-严格遵守公司财务制度和相关政策规定；

-科学合理安排费用开支，避免超标；

-遵循审批流程，不得擅自改变流程或绕过审批环节。

以上即为财务报销处理流程的完整版，如有疑问或特殊情况，

请咨询公司财务部门。