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财务每月的工作计划5篇

（经典版）

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序言

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财务每月的工作计划5篇

预先写好适合自己的详细的工作计划能让我们今后的工作更加

顺利地展开，工作计划是我们常用的一种办公应用文体，本店铺今天

就为您带来了财务每月的工作计划5篇，相信一定会对你有所帮助。

财务每月的工作计划篇1

一、加强规范管理、做好日常核算

1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业

会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。

2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，

并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。

3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，

提高资金使用效益。

4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工

作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。

5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认

真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。

做到三及时：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门；及时

装订会计凭证；及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和

银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；及时准确登记银行、

现金日记账，做到日清月结；严格支票领用手续，按规定签发现金支

票和转帐支票。

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6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。

7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。

8、努力加大新业务