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办公室出差与报销管理制度

一、第一章总则

第一条为规范我公司员工出差与报销管理，提高出差效率，控制成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工。

第三条出差与报销管理应遵循合法、合规、合理、高效的原则。

二、第二章出差管理

第四条出差审批

1.出差前，员工需填写《出差申请表》，经部门负责人审批后，报总经理批准。

2.出差申请应包含出差目的、时间、地点、预计费用等内容。

第五条出差安排

1.出差期间，员工应按照公司规定的出差标准，合理安排行程，节约费用。

2.出差途中，员工应保持通讯畅通，遇紧急情况及时向部门负责人汇报。

第六条出差报告

1.出差结束后，员工需在规定时间内填写《出差报告》，内容包括出差目的、时间、地点、行程、费用等。

2.部门负责人对《出差报告》进行审核，确保报告内容真实、完整。

三、第三章报销管理

第七条报销范围

1.交通费用：火车票、飞机票、长途汽车票、出租车票等。

2.住宿费用：住宿费、房间押金等。

3.餐饮费用：出差期间合理的餐饮费用。

4.公务费用：出差期间产生的电话费、传真费、复印费等。

第八条报销流程

1.员工将相关票据和《出差报告》提交给部门负责人审核。

2.部门负责人对报销申请进行审核，确认无误后签字。

3.员工将报销申请提交给财务部门。

4.财务部门对报销申请进行审核，确认无误后支付报销款项。

第九条报销标准

1.交通费用：根据出差地点、交通工具和公司规定标准报销。

2.住宿费用：根据出差地点和公司规定标准报销。

3.餐饮费用：根据出差地点和公司规定标准报销。

4.公务费用：根据实际情况报销。

四、第四章附则

第十条本制度由公司人力资源部负责解释。

第十一条本制度自发布之日起施行。

第十二条本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。