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审计专项自查报告

审计专项自查报告(7篇)

在当下这个社会中，我们使用报告的情况越来越多，其在写作上

有一定的技巧。写起报告来就毫无头绪？下面是小编收集整理的审计

专项自查报告，仅供参考，大家一起来看看吧。

审计专项自查报告1

尊敬的教育局领导：

接上级会议精神，为了进一步规范财务审计和专项检查工作，我

园就此项任务进行了自查，现将自查情况汇报如下：

一、领导重视，规范工作。

幼儿园的`财务工作规范与否事关教育的形象，事关教育的民主和

法制建设，事关教育事业的全面健康发展，也事关幼儿园的可持续发

展。因此，我园对把这项工作作为幼儿园的一项重点工作来抓，定期

在班子里进行教育和学习，力求达到思想上高度统一，行为上严格遵

守。园长经常询问财务运行情况和听取财务工作汇报，及时调整财务

支出。通过落实此项工作，推进幼儿园管理的法制化和规范化。

二、完善管理制度，加大制度的.落实力度

幼儿园在制定的学校财务管理制度汇编的基础上，根据发展情况，

逐年修订，现已形成了较为完善和科学的管理制度。同时，在制度保

障的基础上，我园加大制度的宣传、学习、落实、检查的力度，使制

度落到实处。严格执行财务室管理制度。严格执行“收支两条线”管

理的情况。

经过自查，我园没有无预算、超预算支出、无截留、挪用、挤占

财政资金、也没有违规发放津补贴，财务核算方面较规范

通过以上检查结果，使我园对此项检查工作有了更深入的认识，

我园也一如既往，在今后的工作中努力，不能松懈，继续规范财务工

作，是我们幼儿园义不容辞的责任。

审计专项自查报告2

一、公司概况

要求披露公司的历史沿革、历次股东变更、经营范围等内容。

二、资本金来源及到位情况

要求披露公司设立及历次增资时资本金来源及到位情况。

三、20xx年3月8日《融资性担保公司管理暂行办法》颁布后，

担保公司业务经营合规性、客户保证金管理、风险拔备情况

1、业务经营合规性

要求：业务经营合规性应披露公司业务有哪些、是不是以融资性

担保业务为主业、有无吸收存款、发放贷款、骗贷非法集资等违法违

规行为；《实施细则》出台前是否存在超范围经营的业务，《实施细

则》施行后是否已将其剥离。

2、客户保证金收取和管理

要求：客户保证金收取和管理应区分两段反映，即20xx年3月8

日之前和之后，尤其是要披露20xx年3月8日之后，客户保证金收取

情况、客户保证金管理有无签订三方托管协议专户管理等情况。

3、风险拔备

要求：重点披露20xx年3月8日之后，未到期责任准备金、担保

赔偿准备金提取情况。

四、融资性担保业务审慎性指标达标情况项目

审慎性指标

企业实际指标值

计算过程

是否符合规定

融资担保责任余额

不超过净资产的xx倍

自有资金其他投资

不超过净资产的20%

对单个被担保人的融资担保责任余额

不超过净资产的xx%

对单个被担保及其关联方的融资担保责任余额

不超过净资产的15%

对单个被担保人债券发行提供的`担保责任余额

不超过净资产的30%

要求按照审慎性指标的规定逐一披露，如存在差距应说明原因。

五、公司内部治理和制度建设情况

要求：披露公司组织架构、授权分责情况，及现有制度（尤其是

风险控制制度）情况

六、业务情况

1、融资担保业务

要求按对公（包含个人经营性贷款担保）、对个人（主要为个人

房贷、车贷、消费性贷款）两方面披露担保家数、累计额、在保额、

代偿、损失及抵押等情况；如担保贷款实行分类管理，则应标明每类

（参照金融企业贷款分类标准）担保贷款的比例及相应情况。

2、其他业务

要求披露其他业务（包括兼营非融资性担保业务、咨询服务等）

的种类、规模、收入等情况。

七、其他需披露的事（包括但不限于下列事项）

1、应收款项情况

①要求详细披露占公司5%以上股权股东占款及关联企业占款情况

（请列表显示）；

②要求披露与应收代偿款相关的全部信息，包括但不限于代偿原

因、抵