技术分析洞察：指数大幅回落，美元突破走强.docx

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内容目录

一、指数大幅回落，美元突破走强 3

宽基指数：跌破短期平台 3

海外指数：美元突破中枢 7

二、行业主题截面比较 10

强势行业：综合 10

强势主题：可控核聚变、超导概念、快手概念、拼多多概念、Web3.0等 11

三、横盘突破个股：海陆重工、佳都科技、桂发祥等 12

四、风险提示 12

图表目录

图1：上证50指数走势技术分析 3

图2：沪深300指数走势技术分析 4

图3：中证500指数走势技术分析 4

图4：中证1000指数走势技术分析 5

图5：红利指数走势技术分析 5

图6：科创50指数走势技术分析 6

图7：北证50指数走势技术分析 6

图8：美元指数走势技术分析 7

图9：美元黄金走势技术分析 7

图10：恒生指数走势技术分析 8

图11：纳斯达克指数走势技术分析 8

图12：日经225指数走势技术分析 9

表1：申万一级行业走势截面比较（更新至 10

表2：概念指数走势截面比较（更新至 11

表3：横盘突破形态检测结果（更新至 12

一、指数大幅回落，美元突破走强

本周美元指数后继续强势上行，突破近两年中枢，或将逐步显示影响。国内市场周中短暂反弹，从融资余额观察到新增入场资金比较有限。近期领涨的中证1000指数对应股指期货贴水连续扩大，反映出投资者对于市场短期涨幅过大的谨慎态度。我们认为当前回调位置已经接近10月以来中枢的下沿，指数继续向下的空间或比较有限，但仍需注意前期涨幅过大的个股风险。

本周中证全指录得2.09%的跌幅，主要宽基指数大幅回落。其中上证指数跌幅1.91%，创业板指跌幅3.03%，微盘股指数跌幅0.40%。

宽基指数：跌破短期平台

上证50指数本周向下笔走势延伸，跌破近两月平台，或将继续调整。

图1：上证50指数走势技术分析

资料来源：iFinD，

沪深300指数本周向下笔走势延伸，期间反弹明显缩量显示抛压较大，或将继续调整。

图2：沪深300指数走势技术分析

资料来源：iFinD，

中证500指数本周五跌破月初平台收光脚阴线，或将继续调整。

图3：中证500指数走势技术分析

资料来源：iFinD，

中证1000指数本周宽幅震荡重心下移，短期均线掉头向下，或将陷入震荡。

图4：中证1000指数走势技术分析

资料来源：iFinD，

红利指数周五大幅下调跌破短期平台，或已选择方向。

图5：红利指数走势技术分析

科创50指数本周宽幅震荡重心下移，或将继续调整。

图6：科创50指数走势技术分析

资料来源：iFinD，

北证50指数本周宽幅震荡形成向下新笔，走势有转弱迹象。

图7：北证50指数走势技术分析

海外指数：美元突破中枢

美元指数本周向上笔走势延伸，突破近两年中枢上沿，周五出现上影线，短期后或继续上行。

图8：美元指数走势技术分析

资料来源：iFinD，

美元黄金本周形成向上新笔且走势延伸，MACD金叉且站上MA20日均线，观察能否突破前高。

图9：美元黄金走势技术分析

资料来源：iFinD，

恒生指数本周五形成向下新笔及新线段，跌破短期平台和MA60日均线，或将继续调整。

图10：恒生指数走势技术分析

资料来源：iFinD，

纳斯达克指数本周窄幅震荡向上且走势停顿。

图11：纳斯达克指数走势技术分析

资料来源：iFinD，

日经225指数本周形成向下新笔且与线段方向一致，或继续下行。

图12：日经225指数走势技术分析

资料来源：iFinD，

二、行业主题截面比较

强势行业：综合

表1统计结果显示，当前走势强劲的行业（1/31）为综合，短期有明显回调风险的行业（10/31）为非银金融、医药生物、美容护理、汽车、农林牧渔、建筑材料、食品饮料、建筑装饰、煤炭、交通运输。其余（20/31）个行业短期走势停顿。

表1：申万一级行业走势截面比较（更新至

申万一级行业名称

日线趋势斜率1

无序k线个数2

综合

9.5

0

交通运输

-5.7

0

煤炭

-6.3

0

建筑装饰

-8.0

0

食品饮料

-10.3

0

建筑材料

-10.4

0

农林牧渔

-10.6

0

汽车

-10.8

0

美容护理

-11.6

0

医药生物

-13.1

0

非银金融

-15.3

0

公用事业

-6.8

3

纺织服饰

-12.2

3

轻工制造

-16.8

3

商贸零售

-19.1

3

房地产

-21.1

3

社会服务

-21.1

3