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xxxx有限公司采购管理制度

目录

第一章总则

第二章部门的划分及职能

第三章采购标准程序

第四章采购合同签订及验收

第五章采购监督机制

第六章附则

第一章总则

第一条为加强xxx股份有限公司﹙以下简称公司﹚采购活动的管理和监督，规范公司采购行为、防范市场风险、提高公司采购资金的使用效率，特制定本办法。

第二条本办法所称的采购行为是指纳入公司年度采购预算计划，由公司出资为满足日常经营管理需的物品采购、服务。

第三条公司采购工作应遵循“先预算﹙立项﹚后采购”、“集中采购与自行采购相结合”的原则。

第二章部门划分及职能

第四条请购部门的划分：

（一）股份公司管理本部所有的采购项目：由各职能部门申请。

（二）纳入股份公司集中采购目录的项目：由各独立法人公司汇总并批准后申请。

（三）除上述（一）、（二）外由各独立单位按照已批准的年度预算自行申购并采购。

第五条采购部门的划分：

（一）股份公司管理本部采购的所有项目：由股份公司总裁办负责办理。

（二）纳入股份公司集中采购目录表的项目：由股份公司总裁办负责办理。

（三）凡不属于上述（一）、（二）项的项目，由各级独立法人公司按照已批准的预算自行采购。

第六条公司总裁办公室负责公司采购管理的办事机构，其管理职能：

（一）拟定公司采购管理办法。

（二）汇总、初审各子公司﹙部门﹚年度采购预算。

（三）汇编公司年度采购计划、年度统一采购目录。

（四）组织实施公司集中采购。

（五）监督、指导各子公司的采购行为。

第七条各子公司应设立相应采购办事机构或兼职采购人员，负责和公司接口办理日常采购工作。

第三章采购标准程序

第八条请购

（一）请购经办人员应以实际需求为基准、批准的预算为依据。核实库存情况开立请购单，并注明请

购资产的名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经请购部门负责人审核后依请购核决权限呈核并编号

（按各部门编订）。紧急请购时，由请购部门于“请购单”“说明栏”注明原因，以急件方式递送。

（二）请购核决权限

1、凡列入固定资产管理的请购项目应遵循“固定资产管理制度”及有关权限呈核。

2、未列入固定资产、办公用品请购项目的，请购金额预估在1万（含）元以下者，由部门负责人核决；请购金额预估在1－10万元者，由分管副总裁核决；请购金额预估在10万元以上者，由总裁核决。

3、对预算外请购单的审批，一律报分管财务的副总裁、总裁、董事长联签

第九条采购

（一）采购方式：

除一般采购方式外，采购部门可依商品使用、采购特性及对企业经济效益的影响，选择下列一种最有利的方式进行采购：

1、集中计划采购：凡具有同质性的商品或资产，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定集中采购项目，通知各请购部门依计划提出请购，采购部门定期集中办理采购。

2、长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大宗的商品，采购部门依据议价小组选定的供应商，与选定厂商，议定长期供应价格，呈准后通知各请购部门依需要提出请购。

（二）询价、比价、议价、招标

1、询价、比价

采购经办人员接获“请购单”后，采购金额5万元以下，应依请购事件的缓急，先核对请购内容，查阅“供

应商资料”、“过去采购记录”、库存数量、参考市场行情或公司可利用的资源等其他有关资料后，开始询价，

需要选三家以上的供应商办理比价或经分析后议价并呈报另一指定的人员进行核实。由另一岗位的人员或

项目小组通过实地调研、文案调查、电话和传真等方式对其询价结果进行核实并发表意见，。

2、议价

凡列入集中采购目录的项目、股份公司一次单项采购金额在5万元以上的项目及经常性开支的项目，

须经过议价小组审议通过后方可采购。议价小组的成员由总裁办有关人员、财务、审计、投资部门指定人

员组成。除此外，由总裁办负责对供应商的报价资料进行整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络

方式向厂商议价，经另一岗位的人员核实后报分管领导批准后采购。

3、招标采购：

（1）建设工程项目，设备、材料等大宗物品的采购，单项合同估算价在30万元以上。非建设工程项目，设备、材料等大宗物品的采购，单项合同估算价在10万元以上采用招标采购。

（2）招标采购遵循《股份公司招标管理规定》执行。

（三）各部门需开支（采购）时，凡没有按上述审批手续审批的，财务中心将拒绝付款。

第四章采购合同签订及验收

第十条采购合同的签订：

（一）集中采购合同由公司代表与供应商签订。

（二）自行采购的合同由物资采购方与供应商签订。

（三）采购合同依法确立后，合同双方应全面履行合同约定，任何一方不得擅自变更或解除。集中采购因采购方需要变更或解除的，由公司总裁办公室与供应商进行协商;自行采购因采购方需要变更或解除的,

由采购方与供应商进行