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广东榕泰2020年三季度风险分析详细报告

一、负债规模测算

1.短期资金需求

该企业经营活动的短期资金需求为257,782.33万元，2020年三季度已

经取得的短期带息负债为140,778.46万元。

2.长期资金需求

该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供103,314.02万

元的营运资本。

3.总资金需求

该企业的总资金需求为154,468.31万元。

4.短期负债规模

从当前的财务状况来看，该企业短期贷款规模已较大。从其盈利情况

来看，如果要求企业立即偿还其短期贷款，则资金缺口为5,541.09万元。

在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业偿还部分短期

贷款后仍存在5,028.8万元的资金缺口，企业实际短期带息负债为

140,778.46万元。

5.长期负债规模

按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，两年内该企业无力

偿还的负债金额为5,284.94万元，三年内该企业无力偿还的负债金额为

5,156.87万元，当前实际的带息负债合计为175,098.46万元。

二、资金链监控

1.会不会发生资金链断裂

一旦发生信任危机，要求该企业偿还