2024年公司财务部下半年工作计划模版（4篇）.pdf

2024年公司财务部下半年工作计划模版

财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，当好家、理好财，

更好地服务公司是财务科应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行

为、提高公司效益等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的学

习与总结，管理工作才能得到提高，鉴于工作中存在的问题，在下半

年工作中重点应在以下几个方面进行：

1、加强基础工作建设及管理。随着公司管理的进一步深入，财务

的管理职能逐渐增强。加强管理的重点是实行岗位责任制，岗位责任

制的优点是责，权、利的统一原则，这样有利于调动财务部员工的主

动性，要确定具体工作任务、工作质量和完成时间，切实做到事前有

准备、事中有协调、事后有汇报。将内控与岗位考核结合，每月都进

行自查、自检工作，逐步完善公司的财务治理体系。

2、主动参与公司经营管理，搞好公司财产物资的清查与盘点。随

着公司发展的蒸蒸日上，财务管理职能的日益显现，财务管理参与到

公司管理的方方面面。

3、迎接市审计局的经济责任审计。根据审计局的要求及工作计

划，针对敏感问题先进行自查自改，本着责任心，用会计的敏感度，

认真配合审计工作，及时完整的提交审计资料，确保提供的数据合理

化，保证审计工作的顺利进行。

3、加强预算管理，坚持费用预算管理算、控、降三字诀，在本质

上从事后反映转变到事前控制、事后考核分析的管理上来，进一步细

化了成本的责任单元和成本要素，规范成本费用归集管理流程，充分

发挥预算的指导和控制作用。

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4、健全和完善各项财务制度，持续不断改进财务管理工作，做好

财务工作。

2024年公司财务部下半年工作计划模版（2）

时光飞逝，转瞬间已进入____年____月份，回顾上半年，财务部

全体人员对待工作兢兢业业，较为圆满的完成了公司赋予的各项任

务。根据上半年工作完成情况，现对____下半年的工作作出如下计

划：

一、加强会计核算工作

目前财务部会计核算是在初步实现会计电算化的基础上进行的，

已基本建立电算化为主、手工账为辅，电算化手工账相互印证的核算

管理模式，较好的处理了手工核算中的计账不规范和大量重复劳动产

生的错记、漏计、错算、重复等错误。下一步将继续加大财务基础工

作建设，从票据粘贴、凭证装订、账证登录、报表出具等工作抓起，

认真审核原始票据，细化账务处理流程，内控与内审结合，每月进行

自查、自检，做到账目清楚，账证、账实、账表、账账相符，使财务

基础工作更加规范化。为做好以上工作，要求全体财务人员在工作中

认真学习，不断总结经验及教训，把财务核算工作做得更精细化，能

够全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息，并要从单一

的会计核算向前端的财务筹划、过程中的财务监督、事后的财务分析

转移，为公司领导层决策提供可靠依据。

二、增强财务监督职能

在工作中，严格按照国家相关会计法规及公司财务管理制度的规

定，对违法违规的活动进行制止，预防财务风险。在报销方面，加强

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内部监督，严格遵照相关财务管理制度执行，对不符合规定的单据一

律予以退回，努力开源节流，使有限的经费发挥最大的作用。

三、科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率

1、加强并规范现金管理，做好日常核算，按照财务制度，办理现

金收付和银行结算业务，强化资金使用的计划性、效率性和安全性，

结合实际，重点加强对房地产项目投资的分析与管理，尽可能地规避

因政策变化带来的资金风险。

2、加强与各开户行的合作，搭建安全、快捷的资金结算网络；通

过内部管理控制，合理筹措、统筹安排运用资金。库存现金管理方

面，除满足集团公司日常开支外，要继续和各开户行协调，解决大额

现金支取难的问题，保障各个项目在下半年秋收季节的大量现金需

求。

3、加强对公司金钱需求及回笼情况的分析，主动与公司生产经营

部门进行信息交流，掌握公司生产经营过程中存在的资金缺口，加大

资金筹措力度，提高项目融资贷款能力。为此，下半年的工作中一方

面要克服困难，做好老贷款的还旧续新；一方面要与银行方面保持主

动沟通，争取更多条件优惠的贷款，降低融资费用。个人贷款方面，

要及时支付到期本金及利息，维护公司信用，为进一步融资创造优良

的平台。

四、加强与银行、税务等有关