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财务报销周期制度
1.背景
公司为了更好地控制财务成本，规范员工的报销行为，制定了一个财务报销周
期制度。本制度适用于公司全体员工在工作中的各类费用报销。
2.定义
•费用：指员工在工作中产生的各类费用，包括但不限于差旅费、招待
费、通讯费、办公用品费等；
•报销周期：指员工的费用报销需要按照一定的时间周期进行报销。
3.实施范围
本制度适用于全体员工在工作中的各类费用报销，公司过去的报销制度均以本
制度为准。
4.报销周期
本制度规定了具体的报销周期，每个报销周期为一个月。具体规定如下：
•报销周期为每月的1日至月末最后一天；
•报销周期截止日期为下个月的5日；
•未按照规定时间进行报销的费用将被视为放弃报销。
5.报销流程
员工发生费用后，需要按照以下步骤进行报销：
1.收集费用凭证。员工需要妥善保管所有与报销相关的凭证，包括但不
限于发票、收据等。
2.填写报销申请单。员工需要在规定时间内填写报销申请单，详细列明
申请报销的费用、用途、金额等相关信息，并附上所有凭证。
3.提交申请单。员工需要将填写完毕的报销申请单与凭证提交给公司财
务部门。财务部门将在三个工作日内完成审核。
4.审核通过后，公司将在三个工作日内将报销费用打到员工的银行账户
中。
6.相关注意事项
1.费用必须真实合法、符合公司政策；
2.员工需要对自己报销的费用负责，如有不良记录，公司将会作出相应
处理；
3.报销申请单需如实填写，如有虚假内容，将会受到相应公司纪律处分；
4.如有特殊情况需要延迟报销时间，请提前几天与财务部门协商。
7.结论
本制度的实施旨在规范员工的报销行为，有效控制财务成本，保障公司的利益。
通过规范的流程和制度，公司将能更好地管理员工的各项费用，并加强对费用的监
督，从而提高公司的运营效率，推动公司稳定发展。
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