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2024年下半年工作计划公司范文(三篇)--第1页

2024年下半年工作计划公司范文

回顾上半年,财务部全体人员对待工作兢兢业业,较为圆满的完

成了公司赋予的各项任务。根据上半年工作完成情况,现对____年度

下半年的工作作出如下计划:

一、增强财务监督职能

在工作中,严格按照国家相关会计法规及公司财务管理制度的规

定,对违法违规的活动进行制止,预防财务风险。在报销方面,加强

内部监督,严格遵照相关财务管理制度执行,对不符合规定的单据一

律予以退回,努力开源节流,使有限的经费发挥最大的作用。

二、科学合理安排调度资金,充分发挥资金利用效率

1、加强并规范现金管理,做好日常核算,按照财务制度,办理现

金收付和银行结算业务,强化资金使用的计划性、效率性和安全性,

结合实际,重点加强对房地产项目投资的分析与管理,尽可能地规避

因政策变化带来的资金风险。

2、加强与各开户行的合作,搭建安全、快捷的资金结算网络;通

过内部管理控制,合理筹措、统筹安排运用资金。库存现金管理方

面,除满足集团公司日常开支外,要继续和各开户行协调,解决大额

现金支取难的问题,保障各个项目在下半年秋收季节的大量现金需

求。

3、加强对公司资金需求及回笼情况的分析,积极与公司生产经营

部门进行信息交流,掌握公司生产经营过程中存在的资金缺口,加大

资金筹措力度,提高项目融资贷款能力。为此,下半年的工作中一方

面要克服困难,做好老贷款的还旧续新;一方面要与银行方面保持积极

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2024年下半年工作计划公司范文(三篇)--第1页

2024年下半年工作计划公司范文(三篇)--第2页

沟通,争取更多条件优惠的贷款,降低融资费用。个人贷款方面,要

及时支付到期本金及利息,维护公司信用,为进一步融资创造良好的

平台。

三、加强会计核算工作

目前财务部会计核算是在初步实现会计电算化的基础上进行的,

已基本建立电算化为主、手工账为辅,电算化手工账相互印证的核算

管理模式,较好的解决了手工核算中的计账不规范和大量重复劳动产

生的错记、漏计、错算、重复等错误。下一步将继续加大财务基础工

作建设,从票据粘贴、凭证装订、账证登录、报表出具等工作抓起,

认真审核原始票据,细化账务处理流程,内控与内审结合,每月进行

自查、自检,做到账目清楚,账证、账实、账表、账账相符,使财务

基础工作更加规范化。为做好以上工作,要求全体财务人员在工作中

认真学习,不断总结经验及教训,把财务核算工作做得更精细化,能

够全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息,并要从单一

的会计核算向前端的财务筹划、过程中的财务监督、事后的财务分析

转移,为公司领导层决策提供可靠依据。

四、加强与银行、税务等有关部门的合作,积极研究税收政策,

合法避税增加效益

在下半年的工作中,全体财务人员应加强税收政策法规的研究,

加强与税务部门对各项工作的联系和协调,需特别关注的是省直地税

上至局长下至专管员全部履新,税务方面的交流与沟通要重新开展。

2024年下半年工作计划公司范文(二)

一、继续加强管理,完善各项管理制度,充分调动工作积极性

第2页共6页

2024年下半年工作计划公司范文(三篇)--第2页

2024年下半年工作计划公司范文(三篇)--第3页

二、加强学习,提高素质

通过各种途

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