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报销垫付财务制度

一、前言

为了规范公司内部财务管理制度，提高资金使用效率，有效防范财务风险，特制定本报销

垫付财务制度，以便公司各员工在工作中能够明确财务要求和规范操作流程。

二、适用范围

本制度适用于我公司全体员工，包括内部各部门及其所属所有员工。

三、垫付责任

1.员工在工作中发生应由公司报销的费用时，应提前经过部门主管或直接上级审批，并填

写《费用报销单》。

2.审批人员审批后，员工可选择自己先行垫付费用，也可向公司申请财务部门进行垫付。

3.如员工自行垫付费用，需在10个工作日内将相关费用票据及《费用报销单》一并提交

给财务部门，由财务审核后进行报销。

4.如员工向公司申请垫付费用，须填写《垫付申请单》，由部门主管签字审批后，将相关

费用票据交给财务部门进行垫付。

5.财务部门收到垫付申请后，需在3个工作日内进行垫付，并在系统中记录相关信息，以

便核对报销。

6.员工垫付的费用如涉及现金支出，需在《费用报销单》上注明，并如实填写相关信息。

7.如员工未按时提交报销单及费用票据给财务部门，应承担相应责任和进行赔偿。

四、费用报销

1.员工向公司报销费用时，需填写《费用报销单》，并按照规定要求提交相关票据。

2.报销单上需注明费用明细、金额以及报销事由，由部门主管审批后，提交给财务部门进

行审核。

3.财务部门对报销单进行审核后，可根据实际情况决定是否予以报销，并在系统中记录相

关信息。

4.公司规定的具体报销标准由财务部门根据公司实际情况进行设定，并及时通知全体员工。

五、审核流程

1.费用申请流程：员工填写《垫付申请单》，经部门主管审批后提交给财务部门；

2.垫付流程：财务部门审核垫付申请并进行垫付，记录相关信息；

3.报销流程：员工填写《费用报销单》，经部门主管审批后提交给财务部门进行审核，并

记录相关信息。

六、定期检查

1.财务部门应定期对公司内部垫付费用和报销情况进行检查，确保公司资金使用的合理性

和规范性。

2.发现问题应及时向相关部门提出整改建议，并对相应责任人进行追究。

3.定期对制度进行评估和完善，以适应公司的发展和变化。

七、其他事项

1.员工在申请垫付和报销时，需如实填写相关信息，如有虚假行为将受到相应处罚。

2.财务部门对垫付和报销的相关费用信息属机密，严禁泄露给未授权人员。

3.员工在工作中应妥善保管相关票据和单据，以便随时进行垫付和报销。

以上即为我公司报销垫付财务制度，希望全体员工能够认真遵守，确保公司财务工作顺利

进行。如有任何疑问或建议，欢迎随时向财务部门提出。谢谢！