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财务预决算情况报告

财务预决算情况报告

201*年财务预决算状况报告

各位代表，同志们：

201*年，经过全厂干部职工辛苦不懈的努力，我们在全厂开展了各种以调节成本为经济目的的经济管理活动，顺利完成了各项承包指标。

现将201*年度财务预决算及指标情况通报如下：、201*年预算完成情况分析1、

发电量完成情况

年初预算发电量250000万度，201*年实际发电268729万度，比年初预算超发18729万度，比上年发电量263334万度增加5395万度。

2、销售收入完成状况

年初年销售额预算82110万元，201*年完成有效售电量260496万度，实现销售收入90165万元，比年初预算增收8055万元，比上年收入87926万元增加2239万元。

3、成本完成情况：

年初供电总成本预算指标调整前为92732万元，单位供电成本0.367元/度，201*年账面实际供电总成本87171万元，单位供电成本为0.313元/度，比司下达承包技术指标0.367元/度下降0.054元/度，比上年同期0.331元/度减少0.018元/度。4、利润完成情况

年初市场还原经过指标调整后预算-201*0万元，201*年账面利润1401万元,市场还原后利润为-9492万元。

5、管理费指标完成情况

年初管理费用预算指标调整后支出1599万元，201*年实际完成1343

万元，比年初预算降低256万元，主要原因是全面管理工作的推行控制了管理费用的支出。

6、其他评价指标完成情况1、应收帐款指标

前半年核定应收帐款余额2200万元，实际完成1826万元，降低374万元。

2、全员效率指标

年初核定166万度/人、年，实际完成194.41万度/人、年，增加28.41万度/人、年。

3、流动资产考核指标

平均存货前半年核定1200万元，实际完成862万元，降低338万元；4、科技投入指标

技术投入完成5.26％，完成了司4.05％的指标。二、201*年后预算控制主要工作

在预算管理过程中所，我们主要做了以下其他工作：

1.特别针对全年承包指标，对预算按部门、项目进行细化，对将要发生的支出进行事前和事中控制，监督各开支处室根据申报批准的预算，主动控制，打细算，自觉树立节约认知、成本意识、效益意识，很地调动了各部门的主观能动性和创造性，预算管理与财务联签相结合，财务工作也从被动反映到主动控制上。事前无预算、资金没落实的项目，财务不予办理，确保预算的严肃性和各项经济指标按计划执行。及时对每月成本、利润基本完成情况进行分析，向领导提供影响成本、利润等指标的主要因和控制管理办法，以便于及时进行

成本控制，真正起到预算管理的作用。

2.资金管理工作按照通讯部要求，及时本人制资金使用月度、周及日计划，按照计划合理使用银行贷款，确保我厂正常生产经营社会活动顺利开展，满足重点工程资金需要。

3.做电费回收返还和资金上交工作，我厂电费回收、资金上交工作均基本上保持了双结零。建立了定期对账制度，对电费进行分户考核，加强发票管理，对未及时上缴电费的用户扣留发票，加快电费回收，尽量减少不良资产损失。对突发性的业务，及时向领导汇报后批准后执行，事后催请有关部门和人员及时各项手续，做到原则性与灵活性相结合；坚持推行料、办用品的集中分销制度，按时发放工资，代扣各种款项；在做到日清月结的基础上，每年两次对债权、债务进行专项清理；定期对料、固定资产进行盘点，确保做到账账、账实、账表相符。按时保质完成201*年度的财务决算组织工作、承包兑现准备工作.

三、201*年度预算指标：

201*年预计发电量18亿度，单位供电成本0.369元/度，管理费用预算为1310万元，还原市场营收预算为-10000万元。

扩展阅读：财务预决算

财务预决算

财务预算是系列成反映企业未来定预算期内预计财务状况和经营专门果，以及现金收支等价值分项财政支出的各种预算的总称，上述包括现金预算、预计利润表、预计资产负债表应收账款和预计现金流量表等内容。

财务决算是对预算经费匍枝执行情况的总结，与部门支出不可分割。通过决算工作可以对预算经费的执行情况进行认真分析，促进预算的合理真名制，从而提高资金的使用效益。主要的工作是本人制财务会计报告。

涉及方面:财务预决算、成本核算和工程项目成本控制管理；负责资金与资产行政管理、财务核算与监督、税收管理.

企业预算般分为业务预算、资本支出预算、财务预算三种。业务预算指的是与企业基本生产经营活动相关的预算，次要