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“乾元—日日鑫高”（按日）开放式资产组合型人民币理财
产品月度投资管理报告
报告日：2017年2月28日
“乾元-日日鑫高”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品于
2011年4月28日正式成立。截至报告日，本产品规模为
16,752,995,271.04元。
一、报告期投资者实际收益率
根据产品说明书的约定，2017年2月1日至2017年2月28日
投资者实际收益率如下表所示：
投资期1≤T1414≤T3030≤T90T≥90
投资者实际收益率1.90%2.00%2.70%3.00%
其中：T为投资期，单位：天
相关收益及计算方法，请具体查阅对应的收益率调整公告及产品
说明书。
二、产品投资组合详细情况
（一）投资组合的基本情况
43.53%
56.47%
现金及债券类融资类
（二）融资类资产的行内评级构成
7.69%
23.08%
50.00%
19.23%
AAAAA+AAAA-及以下
（三）融资类资产的行业占比构成及当月增减变化情况
水利、环境和公共设施管理业
农、林、牧、渔业
公共管理和社会组织
行业变化
批发和零售业
1月各行业
交通运输、仓储和邮政业
2月各行业
租赁和商务服务业
建筑业
-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%
三、产品整体运作情况
（1）自本产品成立起至本报告日，产品管理人恪尽职守、勤勉尽
责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。
（2）截至本报告日，所有投资资产正常运营，未发现有异常情况
或者不利情况。
（3）本产品自成立至本报告日，没有发生涉诉及诉讼等损害投资
者利益的情形。
中国建设银行
2017年3月7日
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